基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率
收益率
近1月
-1.00%
近3月
-3.64%
近6月
-9.11%
近1年
47.81%
近3年
22.89%
今年以来
2.25%
成立以来
16.86%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0389
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 10.80% | 169.60 | 4816.17 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.66% | 26.59 | 4306.18 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.76% | 56.75 | 3908.40 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.35% | 36.50 | 3725.33 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.81% | 399.00 | 3038.04 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 6.39% | 510.60 | 2850.12 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.48% | 75.00 | 2444.11 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.72% | 96.30 | 2103.18 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 4.63% | 23.16 | 2064.66 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.26% | 170.40 | 1455.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
vs
华安恒生生物科技指数发起式C
513280 - 021659
|
相似度 0.918
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF
513280 - 513780
|
相似度 0.887
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
vs
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)
513280 - 513060
|
相似度 0.762
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
vs
嘉实恒生医疗保健ETF
513280 - 159557
|
相似度 0.760
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
vs
华夏恒生生物科技ETF发起式联接A
513280 - 016970
|
相似度 0.238
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)
vs
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接C
513280 - 018433
|
相似度 0.213