持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
9
持续持有
1
新增持仓
74
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.3% 降至 30.6%。新进了 1 只股票，包括中芯国际(2.3%)；退出了 74 只股票，包括日本SMC公司(0.6%)、中远海能(0.6%)、The TJX Companies Inc(1.0%) 等。调仓方面，对 TCL电子 加仓明显，持仓占比提升 3.14 个百分点；同时减持了 微软，占比下降 1.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCL电子
SZ01070
|
持续持有 | 5.76% | 2.62% | +3.14% | +234.50万股 (574.8%) | ↑5 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.06% | 3.33% | +1.73% | +3.77万股 (477.2%) | ↓1 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 3.05% | 1.50% | +1.55% | +23.48万股 (546.0%) | ↑13 |
|
巨子生物
SZ02367
|
持续持有 | 2.68% | 0.75% | +1.93% | +15.58万股 (1052.7%) | ↑49 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
持续持有 | 2.57% | 0.34% | +2.23% | +69.00万股 (2379.3%) | ↑70 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
持续持有 | 2.40% | 1.51% | +0.89% | +54.60万股 (540.6%) | ↑8 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
持续持有 | 2.34% | 2.83% | -0.49% | +13.92万股 (278.4%) | ↓3 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 2.27% | - | - | 22.05万股 | 新进第8 |
|
高伟电子
SZ01415
|
持续持有 | 2.24% | 1.83% | +0.41% | +28.60万股 (446.9%) | ↑1 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 2.18% | 3.30% | -1.12% | +0.24万股 (240.0%) | ↓8 |
|
日本SMC公司
SH6273JP
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第57 |
|
中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第59 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第39 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第42 |
|
普利司通株式会社
5108JP
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第67 |
|
信义光能
SZ00968
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第83 |
|
法拉利
RACEIM
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第70 |
|
东方证券
SZ03958
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第25 |
|
Arista Networks Inc
ANET
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第21 |
|
通用电气(US)
GE
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第65 |
|
美国运通
AXP
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第22 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第18 |
|
宝马汽车股份公司
BMWGR
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第60 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第45 |
|
Spotify Technology SA
SPOT
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第35 |
|
乐购
TSCO
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第49 |
|
携程集团-S
SZ09961
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第28 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第12 |
|
中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第82 |
|
再鼎医药
SZ09688
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第79 |
|
阅文集团
SZ00772
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第81 |
|
摩根大通
JPM
|
不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第13 |
|
西门子
SIEGR
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第56 |
|
京东集团-SW
SZ09618
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第24 |
|
三菱日联金融集团
8306JP
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第54 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第36 |
|
道达尔集团
TTEFP
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第41 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第34 |
|
中国重汽
SZ03808
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第20 |
|
丹纳赫
DHR
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第64 |
|
开市客
COST
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第58 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第73 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第76 |
|
施耐德电气股份公司
SUFP
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第26 |
|
意大利联合圣保罗银行股份有限
ISPIM
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第32 |
|
劳埃德银行(UK)
LLOY
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第50 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第27 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第77 |
|
英伟达
NVDA
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第5 |
|
HALEON PLC ORD GBP1.25
HLN
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第62 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第30 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第69 |
|
默沙东
MRK
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第37 |
|
爱尔康
ALC
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第61 |
|
康诺亚-B
SZ02162
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第80 |
|
裕元集团
SZ00551
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第7 |
|
可口可乐
KO
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第48 |
|
阿斯麦控股公司
ASMLNA
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第38 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第29 |
|
宝洁
PG
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第17 |
|
苹果
AAPL
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第11 |
|
铿腾电子
CDNS
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第40 |
|
Liberty Media Corp Liberty Formula One-C
FWONK
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第52 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第9 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第3 |
|
家得宝
HD
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第47 |
|
Fair Isaac Corp
FICO
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第44 |
|
科磊
KLAC
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第66 |
|
株式会社KEYENCE
SH6861JP
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第55 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第46 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第31 |
|
亚马逊
AMZN
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第8 |
|
SAP公司
SAPGR
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第23 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第63 |
|
超威半导体
AMD
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第71 |
|
维萨
V
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第19 |
|
Elevance Health Inc
ELV
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第72 |
|
派克汉尼汾
PH
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第33 |
|
奥多比
ADBE
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第51 |
|
历峰集团
CFR
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第43 |
|
优步
UBER
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第68 |
|
万国数据-SW
SZ09698
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第74 |
|
礼来
LLY
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第15 |
|
东风集团股份
SZ00489
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第78 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性