持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
2
新增持仓
74
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.7% 降至 31.1%。新进了 2 只股票，包括腾讯控股(5.3%)、药明生物(2.6%)；退出了 74 只股票，包括中远海能(0.2%)、Howmet Aerospace Inc(0.5%)、The TJX Companies Inc(0.6%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 2.43 个百分点；同时减持了 华润万象生活，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 5.31% | - | - | 1.70万股 | 新进第1 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.94% | 1.51% | +2.43% | +2.00万股 (23.5%) | ↑17 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.69% | 2.85% | +0.84% | -10.30万股 (-25.8%) | ↑3 |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 2.69% | 2.16% | +0.53% | -0.01万股 (-0.8%) | ↑7 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
持续持有 | 2.68% | 2.48% | +0.20% | -4.71万股 (-53.5%) | ↑2 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
持续持有 | 2.64% | 1.80% | +0.84% | -0.29万股 (-21.0%) | ↑9 |
|
华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 2.61% | 3.40% | -0.79% | -9.12万股 (-40.5%) | ↓5 |
|
药明生物
SZ02269
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新增 | 2.60% | - | - | 13.45万股 | 新进第8 |
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谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 2.49% | 2.17% | +0.32% | -0.11万股 (-28.2%) | ↑1 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 2.47% | 2.85% | -0.38% | -0.05万股 (-27.8%) | ↓5 |
|
中远海能
SZ01138
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第80 |
|
Howmet Aerospace Inc
HWM
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第63 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第55 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第47 |
|
普利司通株式会社
5108JP
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第69 |
|
博通
AVGO
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第30 |
|
东方证券
SZ03958
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第82 |
|
Arista Networks Inc
ANET
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第35 |
|
通用电气(US)
GE
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第38 |
|
美国运通
AXP
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第28 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第17 |
|
宝马汽车股份公司
BMWGR
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第67 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第81 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第79 |
|
摩根士丹利
MS
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第45 |
|
波士顿科学
BSX
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第36 |
|
Spotify Technology SA
SPOT
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第21 |
|
乐购
TSCO
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第49 |
|
中国东方教育
SZ00667
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第13 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第14 |
|
中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第56 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第8 |
|
再鼎医药
SZ09688
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第43 |
|
Veeva Systems Inc-A
VEEV
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第62 |
|
西门子
SIEGR
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第51 |
|
三菱日联金融集团
8306JP
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第52 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第41 |
|
中国重汽
SZ03808
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第37 |
|
新纪元能源
NEE
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第40 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第27 |
|
开市客
COST
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第75 |
|
施耐德电气股份公司
SUFP
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第44 |
|
意大利联合圣保罗银行股份有限
ISPIM
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第26 |
|
劳埃德银行(UK)
LLOY
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第46 |
|
古茗
SZ01364
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第76 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第9 |
|
英伟达
NVDA
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第18 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第70 |
|
HALEON PLC ORD GBP1.25
HLN
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第39 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第59 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第58 |
|
康诺亚-B
SZ02162
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第32 |
|
爱尔康
ALC
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第68 |
|
赛富时
CRM
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第77 |
|
可口可乐
KO
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第48 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第16 |
|
阿斯麦控股公司
ASMLNA
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第42 |
|
荷兰喜力公司
HEIANA
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第73 |
|
苹果
AAPL
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第22 |
|
罗氏制药
ROG
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第74 |
|
铿腾电子
CDNS
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第71 |
|
宝洁
PG
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第29 |
|
Liberty Media Corp Liberty Formula One-C
FWONK
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第61 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第33 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第12 |
|
映恩生物-B
SZ09606
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第57 |
|
家得宝
HD
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第72 |
|
Fair Isaac Corp
FICO
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第78 |
|
株式会社KEYENCE
SH6861JP
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第66 |
|
亚马逊
AMZN
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第24 |
|
SAP公司
SAPGR
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第23 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第4 |
|
超威半导体
AMD
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第53 |
|
维萨
V
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第25 |
|
Elevance Health Inc
ELV
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第50 |
|
派克汉尼汾
PH
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第65 |
|
奥多比
ADBE
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第64 |
|
历峰集团
CFR
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第60 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第34 |
|
TCL电子
SZ01070
|
不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第1 |
|
高伟电子
SZ01415
|
不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第3 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第20 |
|
优步
UBER
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第54 |
|
礼来
LLY
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第31 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性