华泰柏瑞量化对冲 - 持仓分析

002804 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 曾鸿和磊

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持仓变动分析

对比报告期：2022-06-30 vs 2022-03-31

10 持续持有

208 新增持仓

0 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2022-06-30)相比上季度(2022-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.8% 提升至 82.6%。新进了 208 只股票，包括比亚迪(1.4%)、通威股份(1.3%)、长安汽车(1.2%) 等。调仓方面，对贵州茅台加仓明显，持仓占比提升 1.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	4.58%	3.05%	+1.53%	-0.02万股 (-28.6%)	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	2.06%	1.89%	+0.17%	-0.06万股 (-40.0%)	↑1
招商银行 SH600036	持续持有	2.05%	2.17%	-0.12%	-0.75万股 (-39.9%)	↓1
比亚迪 SZ002594	新增	1.43%	-	-	0.10万股	新进第4
通威股份 SH600438	新增	1.26%	-	-	0.49万股	新进第5
长安汽车 SZ000625	新增	1.22%	-	-	1.64万股	新进第6
美的集团 SZ000333	持续持有	1.17%	1.04%	+0.13%	-0.29万股 (-39.2%)	-
中国平安 SH601318	持续持有	1.16%	1.24%	-0.08%	-0.46万股 (-44.2%)	↓4
兴业银行 SH601166	持续持有	1.14%	1.12%	+0.02%	-0.88万股 (-39.8%)	↓3
东方财富 SZ300059	新增	1.06%	-	-	0.97万股	新进第10
中国太保 SH601601	新增	0.92%	-	-	0.91万股	新进第11
广汇能源 SH600256	新增	0.91%	-	-	2.00万股	新进第12
江苏银行 SH600919	持续持有	0.89%	1.03%	-0.14%	-3.01万股 (-50.8%)	↓4
古井贡酒 SZ000596	新增	0.86%	-	-	0.08万股	新进第14
内蒙华电 SH600863	新增	0.83%	-	-	5.28万股	新进第15
中信证券 SH600030	新增	0.83%	-	-	0.90万股	新进第16
容百科技 SH688005	新增	0.82%	-	-	0.15万股	新进第17
交通银行 SH601328	持续持有	0.77%	1.01%	-0.24%	-4.41万股 (-55.1%)	↓9
济川药业 SH600566	新增	0.77%	-	-	0.66万股	新进第18
农业银行 SH601288	新增	0.75%	-	-	5.76万股	新进第21
滨江集团 SZ002244	新增	0.75%	-	-	2.01万股	新进第20
晶盛机电 SZ300316	新增	0.75%	-	-	0.26万股	新进第22
隆基绿能 SH601012	持续持有	0.74%	1.17%	-0.43%	-0.40万股 (-60.6%)	↓18
泸州老窖 SZ000568	新增	0.74%	-	-	0.07万股	新进第24
中矿资源 SZ002738	新增	0.72%	-	-	0.18万股	新进第25
五粮液 SZ000858	新增	0.69%	-	-	0.08万股	新进第26
中远海控 SH601919	持续持有	0.68%	1.04%	-0.36%	-1.58万股 (-58.1%)	↓19
盐湖股份 SZ000792	新增	0.64%	-	-	0.50万股	新进第30
山煤国际 SH600546	新增	0.64%	-	-	0.76万股	新进第28
梅花生物 SH600873	新增	0.64%	-	-	1.32万股	新进第29
长江电力 SH600900	新增	0.63%	-	-	0.63万股	新进第31
智飞生物 SZ300122	新增	0.62%	-	-	0.13万股	新进第32
广联达 SZ002410	新增	0.61%	-	-	0.26万股	新进第33
弘元绿能 SH603185	新增	0.60%	-	-	0.09万股	新进第34
潞安环能 SH601699	新增	0.58%	-	-	0.93万股	新进第36
中国联通 SH600050	新增	0.58%	-	-	3.91万股	新进第35
平安银行 SZ000001	新增	0.57%	-	-	0.89万股	新进第37
迪安诊断 SZ300244	新增	0.56%	-	-	0.42万股	新进第38
天康生物 SZ002100	新增	0.56%	-	-	1.34万股	新进第39
新城控股 SH601155	新增	0.55%	-	-	0.50万股	新进第41
万科A SZ000002	新增	0.55%	-	-	0.62万股	新进第40
工商银行 SH601398	新增	0.55%	-	-	2.69万股	新进第42
恩捷股份 SZ002812	新增	0.54%	-	-	0.05万股	新进第45
泰格医药 SZ300347	新增	0.54%	-	-	0.11万股	新进第44
神火股份 SZ000933	新增	0.54%	-	-	0.97万股	新进第43
紫金矿业 SH601899	新增	0.53%	-	-	1.31万股	新进第47
新华保险 SH601336	新增	0.53%	-	-	0.38万股	新进第46
特变电工 SH600089	新增	0.53%	-	-	0.45万股	新进第48
大全能源 SH688303	新增	0.52%	-	-	0.18万股	新进第49
国信证券 SZ002736	新增	0.52%	-	-	1.27万股	新进第50
中国移动 SH600941	新增	0.52%	-	-	0.20万股	新进第51
中国建筑 SH601668	新增	0.52%	-	-	2.26万股	新进第52
璞泰来 SH603659	新增	0.51%	-	-	0.14万股	新进第53
华夏银行 SH600015	新增	0.51%	-	-	2.28万股	新进第55
中信建投 SH601066	新增	0.51%	-	-	0.41万股	新进第54
赣锋锂业 SZ002460	新增	0.51%	-	-	0.08万股	新进第56
指南针 SZ300803	新增	0.50%	-	-	0.20万股	新进第57
保利发展 SH600048	新增	0.49%	-	-	0.66万股	新进第58
新宙邦 SZ300037	新增	0.49%	-	-	0.22万股	新进第61
天华新能 SZ300390	新增	0.49%	-	-	0.13万股	新进第60
国泰君安 SH601211	新增	0.49%	-	-	0.75万股	新进第59
天齐锂业 SZ002466	新增	0.48%	-	-	0.09万股	新进第63
龙佰集团 SZ002601	新增	0.48%	-	-	0.56万股	新进第62
申万宏源 SZ000166	新增	0.48%	-	-	2.62万股	新进第64
圆通速递 SH600233	新增	0.46%	-	-	0.52万股	新进第66
健康元 SH600380	新增	0.46%	-	-	0.86万股	新进第65
大族激光 SZ002008	新增	0.46%	-	-	0.32万股	新进第67
立讯精密 SZ002475	新增	0.45%	-	-	0.31万股	新进第68
郑煤机 SH601717	新增	0.44%	-	-	0.71万股	新进第71
今世缘 SH603369	新增	0.44%	-	-	0.20万股	新进第70
盛和资源 SH600392	新增	0.44%	-	-	0.45万股	新进第69
圣邦股份 SZ300661	新增	0.43%	-	-	0.06万股	新进第72
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.42%	-	-	0.10万股	新进第74
上汽集团 SH600104	新增	0.42%	-	-	0.55万股	新进第73
招商公路 SZ001965	新增	0.41%	-	-	1.25万股	新进第77
先导智能 SZ300450	新增	0.41%	-	-	0.15万股	新进第75
中信银行 SH601998	新增	0.41%	-	-	2.00万股	新进第76
中煤能源 SH601898	新增	0.41%	-	-	0.93万股	新进第79
海尔智家 SH600690	新增	0.41%	-	-	0.35万股	新进第78
中国中免 SH601888	新增	0.40%	-	-	0.04万股	新进第80
传音控股 SH688036	新增	0.40%	-	-	0.10万股	新进第81
宁波银行 SZ002142	新增	0.39%	-	-	0.25万股	新进第82
申通快递 SZ002468	新增	0.39%	-	-	0.77万股	新进第83
中航机载 SH600372	新增	0.38%	-	-	0.46万股	新进第85
三友化工 SH600409	新增	0.38%	-	-	1.09万股	新进第84
华发股份 SH600325	新增	0.38%	-	-	1.16万股	新进第86
海信视像 SH600060	新增	0.37%	-	-	0.68万股	新进第87
长飞光纤 SH601869	新增	0.37%	-	-	0.28万股	新进第90
凯莱英 SZ002821	新增	0.37%	-	-	0.03万股	新进第91
中国中冶 SH601618	新增	0.37%	-	-	2.49万股	新进第92
中国外运 SH601598	新增	0.37%	-	-	2.21万股	新进第89
华域汽车 SH600741	新增	0.37%	-	-	0.37万股	新进第88
中集集团 SZ000039	新增	0.36%	-	-	0.60万股	新进第94
万泰生物 SH603392	新增	0.36%	-	-	0.05万股	新进第93
上海银行 SH601229	新增	0.34%	-	-	1.21万股	新进第95
首钢股份 SZ000959	新增	0.33%	-	-	1.61万股	新进第97
健帆生物 SZ300529	新增	0.33%	-	-	0.15万股	新进第96
兴发集团 SH600141	新增	0.32%	-	-	0.17万股	新进第98
歌尔股份 SZ002241	新增	0.32%	-	-	0.22万股	新进第99
沃森生物 SZ300142	新增	0.31%	-	-	0.15万股	新进第102
中谷物流 SH603565	新增	0.31%	-	-	0.46万股	新进第100
京东方A SZ000725	新增	0.31%	-	-	1.86万股	新进第101
长春高新 SZ000661	新增	0.30%	-	-	0.03万股	新进第103
中国银河 SH601881	新增	0.30%	-	-	0.72万股	新进第105
杭可科技 SH688006	新增	0.30%	-	-	0.10万股	新进第104
广汽集团 SH601238	新增	0.30%	-	-	0.46万股	新进第106
天味食品 SH603317	新增	0.29%	-	-	0.24万股	新进第107
木林森 SZ002745	新增	0.29%	-	-	0.68万股	新进第108
牧原股份 SZ002714	新增	0.28%	-	-	0.12万股	新进第109
光大银行 SH601818	新增	0.27%	-	-	2.09万股	新进第112
中国人保 SH601319	新增	0.27%	-	-	1.23万股	新进第111
长电科技 SH600584	新增	0.27%	-	-	0.23万股	新进第110
林洋能源 SH601222	新增	0.26%	-	-	0.73万股	新进第117
江西铜业 SH600362	新增	0.26%	-	-	0.34万股	新进第116
山东高速 SH600350	新增	0.26%	-	-	1.14万股	新进第114
海康威视 SZ002415	新增	0.26%	-	-	0.17万股	新进第118
招商轮船 SH601872	新增	0.26%	-	-	1.05万股	新进第115
上港集团 SH600018	新增	0.26%	-	-	1.02万股	新进第113
国元证券 SZ000728	新增	0.25%	-	-	0.93万股	新进第119
华电国际 SH600027	新增	0.24%	-	-	1.40万股	新进第121
中国电建 SH601669	新增	0.24%	-	-	0.70万股	新进第120
山金国际 SZ000975	新增	0.23%	-	-	0.54万股	新进第122
塔牌集团 SZ002233	新增	0.23%	-	-	0.60万股	新进第124
浙商银行 SH601916	新增	0.23%	-	-	1.61万股	新进第125
天地科技 SH600582	新增	0.23%	-	-	1.14万股	新进第126
视源股份 SZ002841	新增	0.23%	-	-	0.07万股	新进第123
景嘉微 SZ300474	新增	0.22%	-	-	0.08万股	新进第127
TCL科技 SZ000100	新增	0.22%	-	-	1.07万股	新进第128
中国石化 SH600028	新增	0.22%	-	-	1.23万股	新进第129
正泰电器 SH601877	新增	0.22%	-	-	0.14万股	新进第130
中国石油 SH601857	新增	0.21%	-	-	0.93万股	新进第132
华峰化学 SZ002064	新增	0.21%	-	-	0.59万股	新进第133
复星医药 SH600196	新增	0.21%	-	-	0.11万股	新进第131
中航产融 SH600705	新增	0.20%	-	-	1.32万股	新进第135
中兴通讯 SZ000063	新增	0.20%	-	-	0.18万股	新进第137
中际旭创 SZ300308	新增	0.20%	-	-	0.15万股	新进第138
厦门象屿 SH600057	新增	0.20%	-	-	0.54万股	新进第139
国投资本 SH600061	新增	0.20%	-	-	0.72万股	新进第136
昭衍新药 SH603127	新增	0.20%	-	-	0.04万股	新进第134
亨通光电 SH600487	新增	0.19%	-	-	0.31万股	新进第144
信邦制药 SZ002390	新增	0.19%	-	-	0.63万股	新进第142
昆仑万维 SZ300418	新增	0.19%	-	-	0.27万股	新进第140
天赐材料 SZ002709	新增	0.19%	-	-	0.07万股	新进第141
中芯国际 SH688981	新增	0.19%	-	-	0.10万股	新进第145
当升科技 SZ300073	新增	0.19%	-	-	0.05万股	新进第146
凤凰传媒 SH601928	新增	0.19%	-	-	0.61万股	新进第143
药明康德 SH603259	新增	0.18%	-	-	0.04万股	新进第147
万华化学 SH600309	新增	0.17%	-	-	0.04万股	新进第148
长城汽车 SH601633	新增	0.17%	-	-	0.11万股	新进第153
芯原股份 SH688521	新增	0.17%	-	-	0.08万股	新进第152
金山办公 SH688111	新增	0.17%	-	-	0.02万股	新进第151
国联证券 SH601456	新增	0.17%	-	-	0.32万股	新进第150
建发股份 SH600153	新增	0.17%	-	-	0.30万股	新进第149
中国铁建 SH601186	新增	0.16%	-	-	0.48万股	新进第159
邮储银行 SH601658	新增	0.16%	-	-	0.69万股	新进第158
科达制造 SH600499	新增	0.16%	-	-	0.18万股	新进第157
晶澳科技 SZ002459	新增	0.16%	-	-	0.05万股	新进第155
澜起科技 SH688008	新增	0.16%	-	-	0.06万股	新进第156
温氏股份 SZ300498	新增	0.16%	-	-	0.17万股	新进第154
电投能源 SZ002128	新增	0.15%	-	-	0.24万股	新进第163
华峰测控 SH688200	新增	0.15%	-	-	0.01万股	新进第161
燕京啤酒 SZ000729	新增	0.15%	-	-	0.37万股	新进第160
工业富联 SH601138	新增	0.15%	-	-	0.35万股	新进第162
山西汾酒 SH600809	新增	0.14%	-	-	0.01万股	新进第165
东方生物 SH688298	新增	0.14%	-	-	0.03万股	新进第164
高德红外 SZ002414	新增	0.14%	-	-	0.26万股	新进第167
鲁西化工 SZ000830	新增	0.14%	-	-	0.19万股	新进第166
三美股份 SH603379	新增	0.13%	-	-	0.14万股	新进第168
重庆啤酒 SH600132	新增	0.13%	-	-	0.02万股	新进第171
平高电气 SH600312	新增	0.13%	-	-	0.37万股	新进第170
天士力 SH600535	新增	0.13%	-	-	0.29万股	新进第169
中航重机 SH600765	新增	0.12%	-	-	0.08万股	新进第173
国药股份 SH600511	新增	0.12%	-	-	0.10万股	新进第172
康泰生物 SZ300601	新增	0.12%	-	-	0.06万股	新进第175
南山铝业 SH600219	新增	0.12%	-	-	0.75万股	新进第174
中微公司 SH688012	新增	0.10%	-	-	0.02万股	新进第177
博腾股份 SZ300363	新增	0.10%	-	-	0.03万股	新进第178
华兰生物 SZ002007	新增	0.10%	-	-	0.10万股	新进第179
华润微 SH688396	新增	0.10%	-	-	0.04万股	新进第176
中国中铁 SH601390	新增	0.09%	-	-	0.34万股	新进第181
九州通 SH600998	新增	0.09%	-	-	0.17万股	新进第180
环旭电子 SH601231	新增	0.09%	-	-	0.15万股	新进第183
北京君正 SZ300223	新增	0.09%	-	-	0.02万股	新进第182
贝达药业 SZ300558	新增	0.08%	-	-	0.03万股	新进第187
中航沈飞 SH600760	新增	0.08%	-	-	0.03万股	新进第186
航天信息 SH600271	新增	0.08%	-	-	0.18万股	新进第190
天山股份 SZ000877	新增	0.08%	-	-	0.15万股	新进第188
中国铝业 SH601600	新增	0.08%	-	-	0.38万股	新进第185
大唐发电 SH601991	新增	0.08%	-	-	0.74万股	新进第184
大博医疗 SZ002901	新增	0.08%	-	-	0.05万股	新进第189
欧普康视 SZ300595	新增	0.07%	-	-	0.03万股	新进第194
兴蓉环境 SZ000598	新增	0.07%	-	-	0.34万股	新进第196
建设银行 SH601939	新增	0.07%	-	-	0.26万股	新进第191
东软集团 SH600718	新增	0.07%	-	-	0.15万股	新进第195
星网锐捷 SZ002396	新增	0.07%	-	-	0.07万股	新进第192
招商证券 SH600999	新增	0.07%	-	-	0.11万股	新进第193
藏格矿业 SZ000408	新增	0.06%	-	-	0.04万股	新进第198
南钢股份 SH600282	新增	0.06%	-	-	0.47万股	新进第204
科伦药业 SZ002422	新增	0.06%	-	-	0.08万股	新进第205
长沙银行 SH601577	新增	0.06%	-	-	0.18万股	新进第203
雅化集团 SZ002497	新增	0.06%	-	-	0.04万股	新进第197
鸿远电子 SH603267	新增	0.06%	-	-	0.01万股	新进第200
福元医药 SH601089	新增	0.06%	-	-	0.06万股	新进第201
纳微科技 SH688690	新增	0.06%	-	-	0.02万股	新进第199
内蒙一机 SH600967	新增	0.06%	-	-	0.15万股	新进第202
东吴证券 SH601555	新增	0.05%	-	-	0.18万股	新进第207
冀东水泥 SZ000401	新增	0.05%	-	-	0.10万股	新进第206
华友钴业 SH603799	新增	0.04%	-	-	0.01万股	新进第208
铜陵有色 SZ000630	新增	0.04%	-	-	0.28万股	新进第209
凯普生物 SZ300639	新增	0.03%	-	-	0.03万股	新进第211
北京银行 SH601169	新增	0.03%	-	-	0.17万股	新进第210
良品铺子 SH603719	新增	0.02%	-	-	0.02万股	新进第214
东山精密 SZ002384	新增	0.02%	-	-	0.02万股	新进第213
鞍钢股份 SZ000898	新增	0.02%	-	-	0.14万股	新进第212
赢合科技 SZ300457	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第216
东富龙 SZ300171	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第215
中南传媒 SH601098	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第217
容知日新 SH688768	新增	0.00%	-	-	0.00万股	新进第218

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性