华泰柏瑞量化对冲 - 持仓分析

002804 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 曾鸿和磊

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持仓变动分析

对比报告期：2023-06-30 vs 2023-03-31

9 持续持有

243 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-06-30)相比上季度(2023-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.5% 提升至 75.8%。新进了 243 只股票，包括美的集团(1.1%)、江苏银行(1.0%)、恒瑞医药(0.8%) 等；退出了 1 只股票，包括沪电股份(0.9%)。调仓方面，减持了贵州茅台，持仓占比下降 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	3.29%	3.96%	-0.67%	-0.02万股 (-16.7%)	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	2.41%	2.46%	-0.05%	+0.21万股 (61.8%)	-
招商银行 SH600036	持续持有	1.61%	1.77%	-0.16%	-0.32万股 (-11.0%)	-
中国平安 SH601318	持续持有	1.25%	1.26%	-0.01%	-0.14万股 (-9.0%)	-
美的集团 SZ000333	新增	1.15%	-	-	1.02万股	新进第5
江苏银行 SH600919	新增	1.02%	-	-	7.30万股	新进第6
五粮液 SZ000858	持续持有	0.94%	1.19%	-0.25%	-0.04万股 (-11.8%)	↓3
比亚迪 SZ002594	持续持有	0.94%	0.96%	-0.02%	-0.02万股 (-9.5%)	↑2
恒瑞医药 SH600276	新增	0.85%	-	-	0.93万股	新进第9
中国建筑 SH601668	持续持有	0.77%	0.98%	-0.21%	-2.40万股 (-25.5%)	↓3
中信证券 SH600030	新增	0.77%	-	-	2.03万股	新进第11
中国太保 SH601601	持续持有	0.75%	0.98%	-0.23%	-0.59万股 (-28.0%)	↓4
紫金矿业 SH601899	新增	0.74%	-	-	3.43万股	新进第13
平安银行 SZ000001	新增	0.74%	-	-	3.44万股	新进第14
中国联通 SH600050	新增	0.73%	-	-	7.95万股	新进第15
新华保险 SH601336	新增	0.71%	-	-	1.01万股	新进第16
天合光能 SH688599	新增	0.68%	-	-	0.84万股	新进第17
北方华创 SZ002371	新增	0.67%	-	-	0.11万股	新进第19
天齐锂业 SZ002466	新增	0.67%	-	-	0.50万股	新进第18
中微公司 SH688012	新增	0.66%	-	-	0.22万股	新进第21
固德威 SH688390	新增	0.66%	-	-	0.21万股	新进第20
邮储银行 SH601658	新增	0.65%	-	-	7.01万股	新进第22
国投资本 SH600061	新增	0.64%	-	-	4.68万股	新进第23
交通银行 SH601328	新增	0.62%	-	-	5.60万股	新进第24
潞安环能 SH601699	新增	0.61%	-	-	1.95万股	新进第25
鱼跃医疗 SZ002223	新增	0.60%	-	-	0.87万股	新进第26
广发证券 SZ000776	新增	0.59%	-	-	2.10万股	新进第28
芯碁微装 SH688630	新增	0.59%	-	-	0.37万股	新进第27
中金黄金 SH600489	新增	0.58%	-	-	2.92万股	新进第30
国泰君安 SH601211	新增	0.58%	-	-	2.16万股	新进第29
智飞生物 SZ300122	新增	0.56%	-	-	0.66万股	新进第31
广联达 SZ002410	新增	0.55%	-	-	0.89万股	新进第32
福能股份 SH600483	新增	0.55%	-	-	2.51万股	新进第33
上海银行 SH601229	新增	0.54%	-	-	4.92万股	新进第34
领益智造 SZ002600	新增	0.53%	-	-	3.99万股	新进第35
分众传媒 SZ002027	新增	0.52%	-	-	3.99万股	新进第36
爱旭股份 SH600732	新增	0.52%	-	-	0.88万股	新进第37
先导智能 SZ300450	新增	0.51%	-	-	0.74万股	新进第39
中国中冶 SH601618	新增	0.51%	-	-	6.78万股	新进第38
郑煤机 SH601717	新增	0.50%	-	-	2.12万股	新进第41
中国中铁 SH601390	新增	0.50%	-	-	3.46万股	新进第40
蓝思科技 SZ300433	新增	0.49%	-	-	2.18万股	新进第44
格力电器 SZ000651	新增	0.49%	-	-	0.71万股	新进第42
牧原股份 SZ002714	新增	0.49%	-	-	0.61万股	新进第43
中国铁建 SH601186	新增	0.48%	-	-	2.57万股	新进第46
中国石化 SH600028	新增	0.48%	-	-	3.97万股	新进第47
晶澳科技 SZ002459	新增	0.48%	-	-	0.61万股	新进第45
通威股份 SH600438	新增	0.47%	-	-	0.72万股	新进第50
四川路桥 SH600039	新增	0.47%	-	-	2.51万股	新进第49
东微半导 SH688261	新增	0.47%	-	-	0.18万股	新进第48
藏格矿业 SZ000408	新增	0.46%	-	-	1.08万股	新进第51
鹏鼎控股 SZ002938	新增	0.45%	-	-	0.97万股	新进第52
睿创微纳 SH688002	新增	0.44%	-	-	0.52万股	新进第53
长沙银行 SH601577	新增	0.43%	-	-	2.88万股	新进第55
洋河股份 SZ002304	新增	0.43%	-	-	0.17万股	新进第54
济川药业 SH600566	新增	0.43%	-	-	0.77万股	新进第56
今世缘 SH603369	新增	0.43%	-	-	0.43万股	新进第57
山西汾酒 SH600809	新增	0.42%	-	-	0.12万股	新进第59
中国人保 SH601319	新增	0.42%	-	-	3.79万股	新进第60
中远海能 SH600026	新增	0.42%	-	-	1.76万股	新进第58
海信家电 SZ000921	新增	0.42%	-	-	0.81万股	新进第61
隆基绿能 SH601012	新增	0.41%	-	-	0.75万股	新进第62
江苏金租 SH600901	新增	0.41%	-	-	5.22万股	新进第63
宁波银行 SZ002142	新增	0.40%	-	-	0.82万股	新进第68
泸州老窖 SZ000568	新增	0.40%	-	-	0.10万股	新进第66
中航西飞 SZ000768	新增	0.40%	-	-	0.79万股	新进第64
安克创新 SZ300866	新增	0.40%	-	-	0.24万股	新进第65
惠泰医疗 SH688617	新增	0.40%	-	-	0.06万股	新进第67
兴业银行 SH601166	持续持有	0.39%	1.03%	-0.64%	-2.11万股 (-61.9%)	↓63
石英股份 SH603688	新增	0.39%	-	-	0.18万股	新进第70
鞍钢股份 SZ000898	新增	0.39%	-	-	7.40万股	新进第71
古井贡酒 SZ000596	新增	0.38%	-	-	0.08万股	新进第76
TCL科技 SZ000100	新增	0.38%	-	-	5.06万股	新进第74
中国海油 SH600938	新增	0.38%	-	-	1.10万股	新进第75
万泰生物 SH603392	新增	0.38%	-	-	0.30万股	新进第72
德业股份 SH605117	新增	0.38%	-	-	0.13万股	新进第73
保利发展 SH600048	新增	0.37%	-	-	1.50万股	新进第77
华菱钢铁 SZ000932	新增	0.36%	-	-	3.94万股	新进第78
徐工机械 SZ000425	新增	0.35%	-	-	2.72万股	新进第81
恒力石化 SH600346	新增	0.35%	-	-	1.29万股	新进第80
环旭电子 SH601231	新增	0.35%	-	-	1.24万股	新进第79
浙商银行 SH601916	新增	0.35%	-	-	6.88万股	新进第82
恒生电子 SH600570	新增	0.34%	-	-	0.40万股	新进第84
中国石油 SH601857	新增	0.34%	-	-	2.37万股	新进第85
爱美客 SZ300896	新增	0.34%	-	-	0.04万股	新进第83
上海电力 SH600021	新增	0.33%	-	-	1.60万股	新进第86
成都银行 SH601838	新增	0.32%	-	-	1.38万股	新进第88
神火股份 SZ000933	新增	0.32%	-	-	1.30万股	新进第87
东山精密 SZ002384	新增	0.32%	-	-	0.64万股	新进第89
北方稀土 SH600111	新增	0.32%	-	-	0.69万股	新进第90
美畅股份 SZ300861	新增	0.31%	-	-	0.38万股	新进第91
中国船舶 SH600150	新增	0.30%	-	-	0.47万股	新进第92
中航光电 SZ002179	新增	0.30%	-	-	0.35万股	新进第94
药明康德 SH603259	新增	0.30%	-	-	0.25万股	新进第93
中国中车 SH601766	新增	0.30%	-	-	2.42万股	新进第95
长江电力 SH600900	新增	0.30%	-	-	0.72万股	新进第96
立讯精密 SZ002475	新增	0.29%	-	-	0.47万股	新进第101
海信视像 SH600060	新增	0.29%	-	-	0.62万股	新进第103
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.29%	-	-	0.25万股	新进第99
国信证券 SZ002736	新增	0.29%	-	-	1.75万股	新进第102
奥特维 SH688516	新增	0.29%	-	-	0.08万股	新进第98
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.29%	-	-	0.05万股	新进第97
中国电信 SH601728	新增	0.29%	-	-	2.69万股	新进第100
招商轮船 SH601872	新增	0.28%	-	-	2.51万股	新进第107
今天国际 SZ300532	新增	0.28%	-	-	0.71万股	新进第106
巨星科技 SZ002444	新增	0.28%	-	-	0.68万股	新进第104
深信服 SZ300454	新增	0.28%	-	-	0.13万股	新进第105
淮北矿业 SH600985	新增	0.28%	-	-	1.26万股	新进第108
中国重汽 SZ000951	新增	0.27%	-	-	0.84万股	新进第111
潍柴动力 SZ000338	新增	0.27%	-	-	1.13万股	新进第110
普洛药业 SZ000739	新增	0.27%	-	-	0.79万股	新进第109
财富趋势 SH688318	新增	0.26%	-	-	0.14万股	新进第114
中信银行 SH601998	新增	0.26%	-	-	2.28万股	新进第113
中国核电 SH601985	新增	0.26%	-	-	1.97万股	新进第112
建发股份 SH600153	新增	0.26%	-	-	1.24万股	新进第115
长安汽车 SZ000625	新增	0.25%	-	-	1.03万股	新进第119
农业银行 SH601288	新增	0.25%	-	-	3.73万股	新进第117
招商证券 SH600999	新增	0.25%	-	-	0.95万股	新进第116
温氏股份 SZ300498	新增	0.25%	-	-	0.72万股	新进第118
华夏银行 SH600015	新增	0.24%	-	-	2.28万股	新进第122
中集车辆 SZ301039	新增	0.24%	-	-	0.95万股	新进第121
沪农商行 SH601825	新增	0.24%	-	-	2.35万股	新进第120
聚辰股份 SH688123	新增	0.23%	-	-	0.22万股	新进第124
太阳能 SZ000591	新增	0.23%	-	-	1.79万股	新进第127
特变电工 SH600089	新增	0.23%	-	-	0.53万股	新进第123
广汇能源 SH600256	新增	0.23%	-	-	1.75万股	新进第126
派能科技 SH688063	新增	0.23%	-	-	0.06万股	新进第125
芯源微 SH688037	新增	0.22%	-	-	0.07万股	新进第128
柏楚电子 SH688188	新增	0.22%	-	-	0.06万股	新进第133
春风动力 SH603129	新增	0.22%	-	-	0.07万股	新进第132
兴业证券 SH601377	新增	0.22%	-	-	1.87万股	新进第130
晶盛机电 SZ300316	新增	0.22%	-	-	0.16万股	新进第131
杭州银行 SH600926	新增	0.22%	-	-	1.00万股	新进第129
甘肃能化 SZ000552	新增	0.21%	-	-	3.28万股	新进第134
科士达 SZ002518	新增	0.21%	-	-	0.28万股	新进第135
中国通号 SH688009	新增	0.20%	-	-	1.82万股	新进第137
华发股份 SH600325	新增	0.20%	-	-	1.04万股	新进第139
湖南黄金 SZ002155	新增	0.20%	-	-	0.86万股	新进第138
中远海特 SH600428	新增	0.20%	-	-	1.68万股	新进第136
索菲亚 SZ002572	新增	0.19%	-	-	0.56万股	新进第140
嘉泽新能 SH601619	新增	0.19%	-	-	2.17万股	新进第141
晶科能源 SH688223	新增	0.19%	-	-	0.72万股	新进第143
捷佳伟创 SZ300724	新增	0.19%	-	-	0.09万股	新进第142
宇通客车 SH600066	新增	0.18%	-	-	0.63万股	新进第148
中材科技 SZ002080	新增	0.18%	-	-	0.47万股	新进第144
海螺水泥 SH600585	新增	0.18%	-	-	0.40万股	新进第146
中直股份 SH600038	新增	0.18%	-	-	0.24万股	新进第145
金山办公 SH688111	新增	0.18%	-	-	0.02万股	新进第147
飞科电器 SH603868	新增	0.17%	-	-	0.14万股	新进第149
中际旭创 SZ300308	新增	0.17%	-	-	0.06万股	新进第150
大秦铁路 SH601006	新增	0.17%	-	-	1.23万股	新进第152
滨江集团 SZ002244	新增	0.17%	-	-	1.04万股	新进第153
金卡智能 SZ300349	新增	0.17%	-	-	0.65万股	新进第151
中国电建 SH601669	新增	0.16%	-	-	1.44万股	新进第157
招商蛇口 SZ001979	新增	0.16%	-	-	0.66万股	新进第161
华能国际 SH600011	新增	0.16%	-	-	0.92万股	新进第159
国元证券 SZ000728	新增	0.16%	-	-	1.26万股	新进第156
片仔癀 SH600436	新增	0.16%	-	-	0.03万股	新进第160
斯达半导 SH603290	新增	0.16%	-	-	0.04万股	新进第162
弘元绿能 SH603185	新增	0.16%	-	-	0.11万股	新进第155
昭衍新药 SH603127	新增	0.16%	-	-	0.20万股	新进第154
工业富联 SH601138	新增	0.16%	-	-	0.33万股	新进第158
九洲药业 SH603456	新增	0.15%	-	-	0.28万股	新进第165
东方财富 SZ300059	新增	0.15%	-	-	0.55万股	新进第167
山金国际 SZ000975	新增	0.15%	-	-	0.67万股	新进第168
三一重工 SH600031	新增	0.15%	-	-	0.46万股	新进第164
派克新材 SH605123	新增	0.15%	-	-	0.07万股	新进第163
以岭药业 SZ002603	新增	0.15%	-	-	0.30万股	新进第166
高测股份 SH688556	新增	0.14%	-	-	0.14万股	新进第172
一心堂 SZ002727	新增	0.14%	-	-	0.28万股	新进第171
三角防务 SZ300775	新增	0.14%	-	-	0.21万股	新进第169
盈趣科技 SZ002925	新增	0.14%	-	-	0.38万股	新进第170
老百姓 SH603883	新增	0.14%	-	-	0.25万股	新进第173
厦门国贸 SH600755	新增	0.13%	-	-	0.88万股	新进第176
京东方A SZ000725	新增	0.13%	-	-	1.71万股	新进第174
公牛集团 SH603195	新增	0.13%	-	-	0.07万股	新进第177
华域汽车 SH600741	新增	0.13%	-	-	0.37万股	新进第175
光大银行 SH601818	新增	0.12%	-	-	2.09万股	新进第180
双良节能 SH600481	新增	0.12%	-	-	0.44万股	新进第178
中金公司 SH601995	新增	0.12%	-	-	0.18万股	新进第179
圣农发展 SZ002299	新增	0.11%	-	-	0.30万股	新进第183
云天化 SH600096	新增	0.11%	-	-	0.33万股	新进第181
阳光电源 SZ300274	新增	0.11%	-	-	0.05万股	新进第186
中望软件 SH688083	新增	0.11%	-	-	0.04万股	新进第185
拓邦股份 SZ002139	新增	0.11%	-	-	0.44万股	新进第182
柳药集团 SH603368	新增	0.11%	-	-	0.24万股	新进第187
亿联网络 SZ300628	新增	0.11%	-	-	0.16万股	新进第184
盐湖股份 SZ000792	新增	0.11%	-	-	0.31万股	新进第188
中远海控 SH601919	新增	0.11%	-	-	0.64万股	新进第189
大参林 SH603233	新增	0.10%	-	-	0.19万股	新进第190
卫星化学 SZ002648	新增	0.10%	-	-	0.34万股	新进第191
内蒙华电 SH600863	新增	0.09%	-	-	1.09万股	新进第192
华工科技 SZ000988	新增	0.09%	-	-	0.13万股	新进第195
山煤国际 SH600546	新增	0.09%	-	-	0.33万股	新进第193
天康生物 SZ002100	新增	0.09%	-	-	0.59万股	新进第194
天孚通信 SZ300394	新增	0.08%	-	-	0.04万股	新进第199
海康威视 SZ002415	新增	0.08%	-	-	0.13万股	新进第201
九州通 SH600998	新增	0.08%	-	-	0.40万股	新进第198
奇安信 SH688561	新增	0.08%	-	-	0.08万股	新进第197
上能电气 SZ300827	新增	0.08%	-	-	0.11万股	新进第196
老板电器 SZ002508	新增	0.08%	-	-	0.17万股	新进第200
金地集团 SH600383	新增	0.07%	-	-	0.53万股	新进第208
柳工 SZ000528	新增	0.07%	-	-	0.49万股	新进第209
传音控股 SH688036	新增	0.07%	-	-	0.02万股	新进第206
张家港行 SZ002839	新增	0.07%	-	-	0.84万股	新进第205
禾丰股份 SH603609	新增	0.07%	-	-	0.38万股	新进第202
华新水泥 SH600801	新增	0.07%	-	-	0.29万股	新进第207
顶点软件 SH603383	新增	0.07%	-	-	0.07万股	新进第210
申万宏源 SZ000166	新增	0.07%	-	-	0.75万股	新进第203
同花顺 SZ300033	新增	0.07%	-	-	0.02万股	新进第204
伊利股份 SH600887	新增	0.06%	-	-	0.12万股	新进第216
中国银河 SH601881	新增	0.06%	-	-	0.26万股	新进第213
川投能源 SH600674	新增	0.06%	-	-	0.20万股	新进第211
中泰证券 SH600918	新增	0.06%	-	-	0.47万股	新进第214
海尔智家 SH600690	新增	0.06%	-	-	0.14万股	新进第215
当升科技 SZ300073	新增	0.06%	-	-	0.06万股	新进第212
中绿电 SZ000537	新增	0.05%	-	-	0.21万股	新进第217
中航沈飞 SH600760	新增	0.05%	-	-	0.06万股	新进第218
紫光国微 SZ002049	新增	0.05%	-	-	0.03万股	新进第220
凯莱英 SZ002821	新增	0.05%	-	-	0.02万股	新进第219
宝钢股份 SH600019	新增	0.04%	-	-	0.39万股	新进第225
中国移动 SH600941	新增	0.04%	-	-	0.02万股	新进第221
宝丰能源 SH600989	新增	0.04%	-	-	0.17万股	新进第224
广信股份 SH603599	新增	0.04%	-	-	0.07万股	新进第222
海能达 SZ002583	新增	0.04%	-	-	0.35万股	新进第223
芯朋微 SH688508	新增	0.04%	-	-	0.04万股	新进第227
新希望 SZ000876	新增	0.04%	-	-	0.19万股	新进第226
林洋能源 SH601222	新增	0.03%	-	-	0.22万股	新进第235
江海股份 SZ002484	新增	0.03%	-	-	0.08万股	新进第234
宋城演艺 SZ300144	新增	0.03%	-	-	0.13万股	新进第232
赢合科技 SZ300457	新增	0.03%	-	-	0.08万股	新进第229
万科A SZ000002	新增	0.03%	-	-	0.10万股	新进第228
东方盛虹 SZ000301	新增	0.03%	-	-	0.13万股	新进第230
中煤能源 SH601898	新增	0.03%	-	-	0.19万股	新进第231
东方证券 SH600958	新增	0.03%	-	-	0.17万股	新进第233
双汇发展 SZ000895	新增	0.02%	-	-	0.05万股	新进第241
华峰测控 SH688200	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第238
宏微科技 SH688711	新增	0.02%	-	-	0.02万股	新进第239
金开新能 SH600821	新增	0.02%	-	-	0.17万股	新进第240
北京银行 SH601169	新增	0.02%	-	-	0.17万股	新进第236
国投电力 SH600886	新增	0.02%	-	-	0.07万股	新进第237
申能股份 SH600642	新增	0.01%	-	-	0.04万股	新进第242
千方科技 SZ002373	新增	0.01%	-	-	0.03万股	新进第243
华友钴业 SH603799	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第244
工商银行 SH601398	新增	0.01%	-	-	0.14万股	新进第248
杭可科技 SH688006	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第246
包钢股份 SH600010	新增	0.01%	-	-	0.37万股	新进第247
天壕能源 SZ300332	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第245
容知日新 SH688768	新增	0.00%	-	-	0.00万股	新进第252
河钢资源 SZ000923	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第249
厦门象屿 SH600057	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第251
捷顺科技 SZ002609	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第250
沪电股份 SZ002463	不在前10	-	0.93%	-	-	原第10

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性