华泰柏瑞量化对冲 - 持仓分析

002804 · 混合型-绝对收益 · 基金经理: 曾鸿和磊

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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

10 持续持有

268 新增持仓

0 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.2% 提升至 52.0%。新进了 268 只股票，包括长江电力(0.7%)、恒瑞医药(0.6%)、江苏银行(0.6%) 等。调仓方面，减持了宁德时代，持仓占比下降 1.14 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	2.43%	3.49%	-1.06%	-0.05万股 (-50.0%)	-
中国平安 SH601318	持续持有	1.04%	1.98%	-0.94%	-1.20万股 (-55.8%)	↑1
宁德时代 SZ300750	持续持有	1.03%	2.17%	-1.14%	-0.33万股 (-58.9%)	↓1
招商银行 SH600036	持续持有	0.79%	1.56%	-0.77%	-1.43万股 (-57.7%)	-
长江电力 SH600900	新增	0.68%	-	-	1.08万股	新进第5
兴业银行 SH601166	持续持有	0.66%	0.75%	-0.09%	-0.91万股 (-37.6%)	↑4
紫金矿业 SH601899	持续持有	0.62%	1.00%	-0.38%	-2.50万股 (-57.9%)	↓3
恒瑞医药 SH600276	新增	0.62%	-	-	0.51万股	新进第7
江苏银行 SH600919	新增	0.61%	-	-	3.34万股	新进第9
国泰君安 SH601211	新增	0.58%	-	-	1.45万股	新进第10
五粮液 SZ000858	持续持有	0.57%	0.86%	-0.29%	-0.14万股 (-48.3%)	↓4
平安银行 SZ000001	新增	0.57%	-	-	2.24万股	新进第12
传音控股 SH688036	新增	0.53%	-	-	0.14万股	新进第13
分众传媒 SZ002027	新增	0.49%	-	-	2.89万股	新进第14
比亚迪 SZ002594	持续持有	0.48%	0.86%	-0.38%	-0.10万股 (-52.6%)	↓9
农业银行 SH601288	新增	0.48%	-	-	4.84万股	新进第16
阳光电源 SZ300274	新增	0.47%	-	-	0.20万股	新进第17
TCL科技 SZ000100	新增	0.46%	-	-	3.94万股	新进第18
工商银行 SH601398	新增	0.44%	-	-	3.42万股	新进第19
中国建筑 SH601668	新增	0.43%	-	-	3.33万股	新进第20
中国太保 SH601601	持续持有	0.42%	0.78%	-0.36%	-0.78万股 (-54.5%)	↓13
交通银行 SH601328	新增	0.42%	-	-	2.73万股	新进第21
恒力石化 SH600346	新增	0.41%	-	-	1.15万股	新进第24
牧原股份 SZ002714	新增	0.41%	-	-	0.37万股	新进第23
中国人保 SH601319	新增	0.40%	-	-	3.06万股	新进第27
格力电器 SZ000651	新增	0.40%	-	-	0.46万股	新进第26
中国联通 SH600050	新增	0.40%	-	-	3.36万股	新进第25
闻泰科技 SH600745	新增	0.39%	-	-	0.34万股	新进第29
中航机载 SH600372	新增	0.39%	-	-	1.08万股	新进第31
泸州老窖 SZ000568	新增	0.39%	-	-	0.08万股	新进第30
药明康德 SH603259	新增	0.39%	-	-	0.20万股	新进第28
智飞生物 SZ300122	新增	0.38%	-	-	0.23万股	新进第32
古井贡酒 SZ000596	新增	0.38%	-	-	0.06万股	新进第33
先导智能 SZ300450	新增	0.37%	-	-	0.53万股	新进第34
中国铁建 SH601186	新增	0.35%	-	-	1.71万股	新进第36
杭州银行 SH600926	新增	0.35%	-	-	1.30万股	新进第35
新大陆 SZ000997	新增	0.34%	-	-	0.64万股	新进第37
潞安环能 SH601699	持续持有	0.33%	0.80%	-0.47%	-1.65万股 (-75.0%)	↓31
北方华创 SZ002371	新增	0.33%	-	-	0.05万股	新进第38
长春高新 SZ000661	新增	0.32%	-	-	0.08万股	新进第40
通威股份 SH600438	新增	0.32%	-	-	0.47万股	新进第43
中国石化 SH600028	新增	0.32%	-	-	2.10万股	新进第41
中金黄金 SH600489	新增	0.32%	-	-	1.18万股	新进第42
中芯国际 SH688981	新增	0.31%	-	-	0.21万股	新进第45
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.31%	-	-	0.04万股	新进第47
广发证券 SZ000776	新增	0.31%	-	-	0.81万股	新进第46
卓胜微 SZ300782	新增	0.31%	-	-	0.08万股	新进第44
国投资本 SH600061	新增	0.30%	-	-	1.65万股	新进第49
石头科技 SH688169	新增	0.30%	-	-	0.04万股	新进第48
长安汽车 SZ000625	新增	0.30%	-	-	0.65万股	新进第51
卫星化学 SZ002648	新增	0.30%	-	-	0.75万股	新进第50
中航光电 SZ002179	新增	0.29%	-	-	0.28万股	新进第53
中信证券 SH600030	新增	0.29%	-	-	0.52万股	新进第52
长城汽车 SH601633	新增	0.29%	-	-	0.43万股	新进第55
招商证券 SH600999	新增	0.29%	-	-	0.79万股	新进第54
北京银行 SH601169	新增	0.28%	-	-	2.31万股	新进第57
成都银行 SH601838	新增	0.28%	-	-	0.93万股	新进第56
晶科能源 SH688223	新增	0.28%	-	-	1.18万股	新进第58
洋河股份 SZ002304	新增	0.27%	-	-	0.09万股	新进第59
中国中冶 SH601618	新增	0.26%	-	-	3.10万股	新进第61
中国中铁 SH601390	新增	0.26%	-	-	1.66万股	新进第60
唯捷创芯 SH688153	新增	0.26%	-	-	0.15万股	新进第63
盛弘股份 SZ300693	新增	0.26%	-	-	0.32万股	新进第62
海康威视 SZ002415	新增	0.25%	-	-	0.27万股	新进第67
国信证券 SZ002736	新增	0.25%	-	-	1.10万股	新进第68
伊利股份 SH600887	新增	0.25%	-	-	0.34万股	新进第64
天合光能 SH688599	新增	0.25%	-	-	0.32万股	新进第66
江苏金租 SH600901	新增	0.25%	-	-	1.91万股	新进第65
立讯精密 SZ002475	新增	0.24%	-	-	0.26万股	新进第71
桐昆股份 SH601233	新增	0.24%	-	-	0.58万股	新进第69
中国石油 SH601857	新增	0.24%	-	-	1.28万股	新进第74
海螺水泥 SH600585	新增	0.24%	-	-	0.40万股	新进第73
领益智造 SZ002600	新增	0.24%	-	-	1.32万股	新进第70
蓝思科技 SZ300433	新增	0.24%	-	-	0.68万股	新进第72
保利发展 SH600048	新增	0.23%	-	-	0.84万股	新进第75
南方航空 SH600029	新增	0.23%	-	-	1.45万股	新进第77
潍柴动力 SZ000338	新增	0.23%	-	-	0.62万股	新进第79
藏格矿业 SZ000408	新增	0.23%	-	-	0.33万股	新进第78
上海银行 SH601229	新增	0.23%	-	-	1.44万股	新进第80
美畅股份 SZ300861	新增	0.23%	-	-	0.25万股	新进第76
京沪高铁 SH601816	新增	0.23%	-	-	1.76万股	新进第81
鹏鼎控股 SZ002938	新增	0.22%	-	-	0.37万股	新进第84
安克创新 SZ300866	新增	0.22%	-	-	0.09万股	新进第82
中信银行 SH601998	新增	0.22%	-	-	1.56万股	新进第85
中国中车 SH601766	新增	0.22%	-	-	1.55万股	新进第83
大华股份 SZ002236	新增	0.21%	-	-	0.43万股	新进第91
中国核电 SH601985	新增	0.21%	-	-	1.04万股	新进第88
中际旭创 SZ300308	新增	0.21%	-	-	0.07万股	新进第90
郑煤机 SH601717	新增	0.21%	-	-	0.62万股	新进第89
虹软科技 SH688088	新增	0.21%	-	-	0.19万股	新进第87
建发股份 SH600153	新增	0.21%	-	-	0.79万股	新进第86
招商轮船 SH601872	新增	0.20%	-	-	1.23万股	新进第92
兴业证券 SH601377	新增	0.20%	-	-	1.25万股	新进第93
神火股份 SZ000933	新增	0.20%	-	-	0.45万股	新进第96
广和通 SZ300638	新增	0.20%	-	-	0.39万股	新进第95
捷佳伟创 SZ300724	新增	0.20%	-	-	0.10万股	新进第94
中煤能源 SH601898	新增	0.19%	-	-	0.74万股	新进第102
同仁堂 SH600085	新增	0.19%	-	-	0.13万股	新进第98
山西汾酒 SH600809	新增	0.19%	-	-	0.03万股	新进第97
亿纬锂能 SZ300014	新增	0.19%	-	-	0.17万股	新进第103
中泰证券 SH600918	新增	0.19%	-	-	1.03万股	新进第100
百济神州 SH688235	新增	0.19%	-	-	0.05万股	新进第99
爱尔眼科 SZ300015	新增	0.19%	-	-	0.45万股	新进第101
天齐锂业 SZ002466	新增	0.18%	-	-	0.12万股	新进第110
华菱钢铁 SZ000932	新增	0.18%	-	-	1.29万股	新进第109
东方电气 SH600875	新增	0.18%	-	-	0.45万股	新进第107
滨江集团 SZ002244	新增	0.18%	-	-	0.89万股	新进第104
中国铝业 SH601600	新增	0.18%	-	-	1.16万股	新进第105
今世缘 SH603369	新增	0.18%	-	-	0.14万股	新进第114
晶盛机电 SZ300316	新增	0.18%	-	-	0.15万股	新进第108
美的集团 SZ000333	新增	0.18%	-	-	0.12万股	新进第106
建设银行 SH601939	新增	0.18%	-	-	1.03万股	新进第111
中国重汽 SZ000951	新增	0.18%	-	-	0.51万股	新进第112
中国电信 SH601728	新增	0.18%	-	-	1.26万股	新进第113
国元证券 SZ000728	新增	0.17%	-	-	0.91万股	新进第117
金钼股份 SH601958	新增	0.17%	-	-	0.65万股	新进第116
杭可科技 SH688006	新增	0.17%	-	-	0.27万股	新进第118
天岳先进 SH688234	新增	0.17%	-	-	0.09万股	新进第115
时代电气 SH688187	新增	0.17%	-	-	0.18万股	新进第122
金山办公 SH688111	新增	0.17%	-	-	0.02万股	新进第120
淮北矿业 SH600985	新增	0.17%	-	-	0.38万股	新进第119
国投电力 SH600886	新增	0.17%	-	-	0.48万股	新进第121
中粮糖业 SH600737	新增	0.17%	-	-	0.78万股	新进第123
济川药业 SH600566	新增	0.16%	-	-	0.19万股	新进第124
新希望 SZ000876	新增	0.16%	-	-	0.63万股	新进第125
招商蛇口 SZ001979	新增	0.15%	-	-	0.58万股	新进第127
万华化学 SH600309	新增	0.15%	-	-	0.07万股	新进第126
晶澳科技 SZ002459	新增	0.15%	-	-	0.27万股	新进第128
恒玄科技 SH688608	新增	0.15%	-	-	0.04万股	新进第129
中国海油 SH600938	新增	0.14%	-	-	0.25万股	新进第143
新华保险 SH601336	新增	0.14%	-	-	0.17万股	新进第141
中航沈飞 SH600760	新增	0.14%	-	-	0.13万股	新进第140
大秦铁路 SH601006	新增	0.14%	-	-	0.71万股	新进第136
柏楚电子 SH688188	新增	0.14%	-	-	0.02万股	新进第134
中联重科 SZ000157	新增	0.14%	-	-	0.81万股	新进第142
工业富联 SH601138	新增	0.14%	-	-	0.33万股	新进第130
金卡智能 SZ300349	新增	0.14%	-	-	0.41万股	新进第135
海尔智家 SH600690	新增	0.14%	-	-	0.24万股	新进第133
宝钢股份 SH600019	新增	0.14%	-	-	0.90万股	新进第139
中兴通讯 SZ000063	新增	0.14%	-	-	0.19万股	新进第132
浙能电力 SH600023	新增	0.14%	-	-	1.16万股	新进第138
财通证券 SH601108	新增	0.14%	-	-	0.67万股	新进第137
洛阳钼业 SH603993	新增	0.14%	-	-	0.96万股	新进第131
华兰疫苗 SZ301207	新增	0.13%	-	-	0.17万股	新进第147
恒生电子 SH600570	新增	0.13%	-	-	0.17万股	新进第151
科伦药业 SZ002422	新增	0.13%	-	-	0.16万股	新进第144
航天电器 SZ002025	新增	0.13%	-	-	0.10万股	新进第149
思源电气 SZ002028	新增	0.13%	-	-	0.09万股	新进第145
永兴材料 SZ002756	新增	0.13%	-	-	0.09万股	新进第146
公牛集团 SH603195	新增	0.13%	-	-	0.05万股	新进第148
海信家电 SZ000921	新增	0.13%	-	-	0.24万股	新进第152
华能国际 SH600011	新增	0.13%	-	-	0.63万股	新进第150
海天味业 SH603288	新增	0.13%	-	-	0.13万股	新进第153
平高电气 SH600312	新增	0.12%	-	-	0.34万股	新进第157
京东方A SZ000725	新增	0.12%	-	-	1.09万股	新进第154
中远海特 SH600428	新增	0.12%	-	-	0.85万股	新进第160
云南白药 SZ000538	新增	0.12%	-	-	0.09万股	新进第158
中国人寿 SH601628	新增	0.12%	-	-	0.15万股	新进第155
新凤鸣 SH603225	新增	0.12%	-	-	0.30万股	新进第156
云天化 SH600096	新增	0.12%	-	-	0.29万股	新进第159
中国通号 SH688009	新增	0.11%	-	-	0.92万股	新进第167
胜宏科技 SZ300476	新增	0.11%	-	-	0.22万股	新进第168
老百姓 SH603883	新增	0.11%	-	-	0.13万股	新进第161
上港集团 SH600018	新增	0.11%	-	-	0.80万股	新进第164
中国动力 SH600482	新增	0.11%	-	-	0.23万股	新进第171
浙商银行 SH601916	新增	0.11%	-	-	1.67万股	新进第170
浙江鼎力 SH603338	新增	0.11%	-	-	0.08万股	新进第173
华夏银行 SH600015	新增	0.11%	-	-	0.70万股	新进第165
炬芯科技 SH688049	新增	0.11%	-	-	0.10万股	新进第166
柳工 SZ000528	新增	0.11%	-	-	0.61万股	新进第172
光大银行 SH601818	新增	0.11%	-	-	1.34万股	新进第162
天地科技 SH600582	新增	0.11%	-	-	0.78万股	新进第169
道通科技 SH688208	新增	0.11%	-	-	0.16万股	新进第163
三七互娱 SZ002555	新增	0.10%	-	-	0.20万股	新进第180
东鹏饮料 SH605499	新增	0.10%	-	-	0.02万股	新进第177
南山铝业 SH600219	新增	0.10%	-	-	1.31万股	新进第181
华电国际 SH600027	新增	0.10%	-	-	0.71万股	新进第176
用友网络 SH600588	新增	0.10%	-	-	0.21万股	新进第179
海大集团 SZ002311	新增	0.10%	-	-	0.08万股	新进第174
荣盛石化 SZ002493	新增	0.10%	-	-	0.35万股	新进第175
鲁西化工 SZ000830	新增	0.10%	-	-	0.37万股	新进第178
邮储银行 SH601658	新增	0.09%	-	-	0.78万股	新进第187
阳光诺和 SH688621	新增	0.09%	-	-	0.05万股	新进第182
华阳股份 SH600348	新增	0.09%	-	-	0.34万股	新进第184
新奥股份 SH600803	新增	0.09%	-	-	0.19万股	新进第183
华能水电 SH600025	新增	0.09%	-	-	0.39万股	新进第185
东方证券 SH600958	新增	0.09%	-	-	0.39万股	新进第186
申能股份 SH600642	新增	0.08%	-	-	0.45万股	新进第193
海通证券 SH600837	新增	0.08%	-	-	0.30万股	新进第190
申万宏源 SZ000166	新增	0.08%	-	-	0.64万股	新进第191
欧派家居 SH603833	新增	0.08%	-	-	0.04万股	新进第188
爱美客 SZ300896	新增	0.08%	-	-	0.01万股	新进第194
博威合金 SH601137	新增	0.08%	-	-	0.18万股	新进第189
明阳智能 SH601615	新增	0.08%	-	-	0.23万股	新进第192
华凯易佰 SZ300592	新增	0.08%	-	-	0.12万股	新进第195
江西铜业 SH600362	新增	0.07%	-	-	0.15万股	新进第201
中国国航 SH601111	新增	0.07%	-	-	0.37万股	新进第202
宇通客车 SH600066	新增	0.07%	-	-	0.19万股	新进第200
鱼跃医疗 SZ002223	新增	0.07%	-	-	0.08万股	新进第203
朗新集团 SZ300682	新增	0.07%	-	-	0.15万股	新进第198
华域汽车 SH600741	新增	0.07%	-	-	0.17万股	新进第204
片仔癀 SH600436	新增	0.07%	-	-	0.01万股	新进第196
新国都 SZ300130	新增	0.07%	-	-	0.10万股	新进第197
晋控煤业 SH601001	新增	0.07%	-	-	0.20万股	新进第199
渝农商行 SH601077	新增	0.06%	-	-	0.53万股	新进第208
恒源煤电 SH600971	新增	0.06%	-	-	0.21万股	新进第212
甘源食品 SZ002991	新增	0.06%	-	-	0.03万股	新进第207
禾望电气 SH603063	新增	0.06%	-	-	0.09万股	新进第211
国电电力 SH600795	新增	0.06%	-	-	0.49万股	新进第205
宝丰能源 SH600989	新增	0.06%	-	-	0.14万股	新进第206
赛轮轮胎 SH601058	新增	0.06%	-	-	0.20万股	新进第213
福能股份 SH600483	新增	0.06%	-	-	0.26万股	新进第209
大参林 SH603233	新增	0.06%	-	-	0.09万股	新进第210
千方科技 SZ002373	新增	0.05%	-	-	0.18万股	新进第223
兖矿能源 SH600188	新增	0.05%	-	-	0.09万股	新进第218
紫光国微 SZ002049	新增	0.05%	-	-	0.03万股	新进第224
华润三九 SZ000999	新增	0.05%	-	-	0.04万股	新进第222
巨人网络 SZ002558	新增	0.05%	-	-	0.16万股	新进第217
振华风光 SH688439	新增	0.05%	-	-	0.02万股	新进第216
石英股份 SH603688	新增	0.05%	-	-	0.02万股	新进第215
铜陵有色 SZ000630	新增	0.05%	-	-	0.51万股	新进第214
东方盛虹 SZ000301	新增	0.05%	-	-	0.20万股	新进第220
汤臣倍健 SZ300146	新增	0.05%	-	-	0.11万股	新进第219
赤峰黄金 SH600988	新增	0.05%	-	-	0.14万股	新进第221
太阳能 SZ000591	新增	0.04%	-	-	0.27万股	新进第232
徐工机械 SZ000425	新增	0.04%	-	-	0.27万股	新进第229
三一重工 SH600031	新增	0.04%	-	-	0.10万股	新进第228
福耀玻璃 SH600660	新增	0.04%	-	-	0.04万股	新进第231
中信特钢 SZ000708	新增	0.04%	-	-	0.10万股	新进第226
北新建材 SZ000786	新增	0.04%	-	-	0.06万股	新进第227
中国船舶 SH600150	新增	0.04%	-	-	0.05万股	新进第225
中科江南 SZ301153	新增	0.04%	-	-	0.02万股	新进第234
中航高科 SH600862	新增	0.04%	-	-	0.07万股	新进第233
百润股份 SZ002568	新增	0.04%	-	-	0.06万股	新进第230
特宝生物 SH688278	新增	0.03%	-	-	0.02万股	新进第236
安井食品 SH603345	新增	0.03%	-	-	0.01万股	新进第237
泰格医药 SZ300347	新增	0.03%	-	-	0.02万股	新进第242
江淮汽车 SH600418	新增	0.03%	-	-	0.08万股	新进第243
当升科技 SZ300073	新增	0.03%	-	-	0.03万股	新进第245
普洛药业 SZ000739	新增	0.03%	-	-	0.08万股	新进第244
盐湖股份 SZ000792	新增	0.03%	-	-	0.06万股	新进第240
汉钟精机 SZ002158	新增	0.03%	-	-	0.05万股	新进第248
广州发展 SH600098	新增	0.03%	-	-	0.20万股	新进第241
中绿电 SZ000537	新增	0.03%	-	-	0.11万股	新进第235
河钢资源 SZ000923	新增	0.03%	-	-	0.06万股	新进第239
三角防务 SZ300775	新增	0.03%	-	-	0.04万股	新进第247
厦门国贸 SH600755	新增	0.03%	-	-	0.15万股	新进第238
西部矿业 SH601168	新增	0.03%	-	-	0.08万股	新进第246
睿创微纳 SH688002	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第250
中国中免 SH601888	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第265
美亚光电 SZ002690	新增	0.02%	-	-	0.03万股	新进第255
三友化工 SH600409	新增	0.02%	-	-	0.11万股	新进第253
东鹏控股 SZ003012	新增	0.02%	-	-	0.10万股	新进第267
水井坊 SH600779	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第256
高测股份 SH688556	新增	0.02%	-	-	0.02万股	新进第252
绝味食品 SH603517	新增	0.02%	-	-	0.03万股	新进第259
龙佰集团 SZ002601	新增	0.02%	-	-	0.05万股	新进第264
红塔证券 SH601236	新增	0.02%	-	-	0.12万股	新进第260
纽威股份 SH603699	新增	0.02%	-	-	0.05万股	新进第257
伟明环保 SH603568	新增	0.02%	-	-	0.04万股	新进第251
弘元绿能 SH603185	新增	0.02%	-	-	0.03万股	新进第261
汇顶科技 SH603160	新增	0.02%	-	-	0.01万股	新进第249
沪农商行 SH601825	新增	0.02%	-	-	0.15万股	新进第263
巨星科技 SZ002444	新增	0.02%	-	-	0.04万股	新进第262
东山精密 SZ002384	新增	0.02%	-	-	0.04万股	新进第258
艾力斯 SH688578	新增	0.02%	-	-	0.02万股	新进第266
华锦股份 SZ000059	新增	0.02%	-	-	0.11万股	新进第254
林洋能源 SH601222	新增	0.01%	-	-	0.05万股	新进第272
华峰化学 SZ002064	新增	0.01%	-	-	0.04万股	新进第270
湖南黄金 SZ002155	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第269
盈峰环境 SZ000967	新增	0.01%	-	-	0.07万股	新进第273
宋城演艺 SZ300144	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第268
王府井 SH600859	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第271
长沙银行 SH601577	新增	0.00%	-	-	0.02万股	新进第276
川投能源 SH600674	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第275
广大特材 SH688186	新增	0.00%	-	-	0.00万股	新进第278
万科A SZ000002	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第277
上海医药 SH601607	新增	0.00%	-	-	0.01万股	新进第274

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性