持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.3% 降至 56.9%。退出了 10 只股票，包括兖煤澳大利亚(2.0%)、协鑫科技(4.0%)、海尔智家(4.0%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 5.32 个百分点；同时减持了 安踏体育，占比下降 2.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.83% | 9.79% | -0.96% | -2.74万股 (-18.1%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.25% | 2.93% | +5.32% | +22.05万股 (96.1%) | ↑16 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 5.91% | 7.96% | -2.05% | -17.62万股 (-26.7%) | ↓1 |
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五矿资源
SZ01208
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持续持有 | 5.75% | 6.01% | -0.26% | -15.60万股 (-1.0%) | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 5.34% | 3.78% | +1.56% | +38.80万股 (22.5%) | ↑9 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 4.97% | 4.67% | +0.30% | +13.98万股 (15.7%) | ↑1 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.62% | 4.41% | +0.21% | +13.53万股 (4.1%) | ↑3 |
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思摩尔国际
SZ06969
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持续持有 | 4.60% | 4.44% | +0.16% | +27.00万股 (12.6%) | ↑1 |
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海信家电
SZ00921
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持续持有 | 4.48% | 5.33% | -0.85% | -19.90万股 (-14.2%) | ↓4 |
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 4.17% | 2.45% | +1.72% | +216.90万股 (71.9%) | ↑9 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第20 |
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协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第12 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第11 |
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颐海国际
SZ01579
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第15 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第16 |
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兖矿能源
SZ01171
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第17 |
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美的集团
SZ00300
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第13 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第6 |
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TCL电子
SZ01070
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不在前10 | - | 5.97% | - | - | 原第4 |
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中联重科
SZ01157
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性