持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
8
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.9% 提升至 78.5%。新进了 8 只股票，包括TCL电子(5.8%)、金沙中国有限公司(5.0%)、中联重科(4.5%) 等；退出了 1 只股票，包括思摩尔国际(4.6%)。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点；同时减持了 农夫山泉，占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.67% | 8.83% | +0.84% | -1.85万股 (-14.9%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.59% | 8.25% | +0.34% | -2.02万股 (-4.5%) | - |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 6.38% | 5.91% | +0.47% | -11.26万股 (-23.3%) | - |
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TCL电子
SZ01070
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新增 | 5.83% | - | - | 335.30万股 | 新进第4 |
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五矿资源
SZ01208
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持续持有 | 5.46% | 5.75% | -0.29% | -716.80万股 (-47.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 5.37% | 5.34% | +0.03% | -64.00万股 (-30.3%) | ↓1 |
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海信家电
SZ00921
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持续持有 | 5.24% | 4.48% | +0.76% | +14.50万股 (12.1%) | ↑2 |
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金沙中国有限公司
SZ01928
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新增 | 4.95% | - | - | 166.40万股 | 新进第8 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.70% | 4.62% | +0.08% | -42.73万股 (-12.4%) | ↓2 |
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 4.60% | 4.17% | +0.43% | -172.10万股 (-33.2%) | - |
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中联重科
SZ01157
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新增 | 4.54% | - | - | 427.34万股 | 新进第11 |
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新世界发展
SZ00017
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新增 | 3.18% | - | - | 306.30万股 | 新进第12 |
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滔搏
SZ06110
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新增 | 3.00% | - | - | 538.90万股 | 新进第13 |
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美的集团
SZ00300
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新增 | 2.79% | - | - | 20.56万股 | 新进第14 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 2.70% | 4.97% | -2.27% | -65.78万股 (-64.0%) | ↓9 |
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金川国际
SZ02362
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新增 | 0.98% | - | - | 842.30万股 | 新进第16 |
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创维集团
SZ00751
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新增 | 0.48% | - | - | 86.00万股 | 新进第17 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性