持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
2
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 78.5% 降至 56.8%。新进了 2 只股票，包括江西铜业股份(6.0%)、创科实业(4.3%)；退出了 9 只股票，包括金川国际(1.0%)、农夫山泉(2.7%)、滔搏(3.0%) 等。调仓方面，减持了 安踏体育，持仓占比下降 1.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.71% | 9.67% | -0.96% | -2.87万股 (-27.2%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.26% | 8.59% | -0.33% | -15.71万股 (-36.6%) | - |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 5.95% | - | - | 114.10万股 | 新进第3 |
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海信家电
SZ00921
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持续持有 | 5.56% | 5.24% | +0.32% | -0.60万股 (-0.4%) | ↑3 |
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五矿资源
SZ01208
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持续持有 | 5.35% | 5.46% | -0.11% | -318.80万股 (-40.7%) | - |
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TCL电子
SZ01070
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持续持有 | 5.05% | 5.83% | -0.78% | -54.00万股 (-16.1%) | ↓2 |
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安踏体育
SZ02020
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持续持有 | 4.72% | 6.38% | -1.66% | -7.54万股 (-20.3%) | ↓4 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.66% | 5.37% | -0.71% | -63.40万股 (-43.1%) | ↓2 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.29% | 4.70% | -0.41% | -103.66万股 (-34.2%) | - |
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创科实业
SZ00669
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新增 | 4.28% | - | - | 25.15万股 | 新进第10 |
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金川国际
SZ02362
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第16 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第15 |
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滔搏
SZ06110
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第13 |
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美的集团
SZ00300
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第14 |
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新世界发展
SZ00017
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第12 |
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金沙中国有限公司
SZ01928
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不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第8 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第10 |
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中联重科
SZ01157
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第11 |
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创维集团
SZ00751
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第17 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性