国泰国证食品饮料行业(LOF)C - 持仓分析

015040 · 指数型-股票 · 基金经理: 梁杏 彭悦
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持仓变动分析

对比报告期：2023-06-30 vs 2023-03-31

13 持续持有
89 新增持仓
2 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-06-30)相比上季度(2023-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 65.8% 提升至 92.4%。新进了 89 只股票，包括青岛啤酒(1.8%)、安井食品(1.6%)、双汇发展(1.5%) 等；退出了 2 只股票，包括云天励飞(0.0%)、微导纳米(0.0%)。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
贵州茅台
SH600519
 持续持有 14.18% 13.85% +0.33% -1.97万股 (-4.5%) ↑1
五粮液
SZ000858
 持续持有 13.82% 14.77% -0.95% -9.95万股 (-2.3%) ↓1
伊利股份
SH600887
 持续持有 9.46% 8.02% +1.44% +83.70万股 (5.2%) ↑1
泸州老窖
SZ000568
 持续持有 8.69% 8.81% -0.12% +7.98万股 (4.0%) ↓1
洋河股份
SZ002304
 持续持有 4.39% 4.58% -0.19% +7.54万股 (4.7%) ↑1
山西汾酒
SH600809
 持续持有 4.08% 4.98% -0.90% +4.88万股 (4.6%) ↓1
海天味业
SH603288
 持续持有 3.88% 4.40% -0.52% +83.13万股 (24.9%) -
今世缘
SH603369
 持续持有 2.11% 2.17% -0.06% +7.05万股 (3.6%) ↑1
古井贡酒
SZ000596
 持续持有 1.97% 1.99% -0.02% +1.08万股 (2.8%) ↑1
青岛啤酒
SH600600
 新增 1.76% - - 85.69万股 新进第10
舍得酒业
SH600702
 持续持有 1.65% 2.24% -0.59% +1.15万股 (1.7%) ↓3
安井食品
SH603345
 新增 1.64% - - 56.13万股 新进第12
双汇发展
SZ000895
 新增 1.46% - - 299.45万股 新进第13
汤臣倍健
SZ300146
 新增 1.32% - - 278.37万股 新进第14
金龙鱼
SZ300999
 新增 1.27% - - 159.51万股 新进第15
中炬高新
SH600872
 新增 1.19% - - 162.52万股 新进第16
酒鬼酒
SZ000799
 新增 1.17% - - 65.33万股 新进第17
安琪酵母
SH600298
 新增 1.11% - - 154.41万股 新进第18
百润股份
SZ002568
 新增 1.07% - - 147.85万股 新进第19
重庆啤酒
SH600132
 新增 1.03% - - 56.45万股 新进第20
口子窖
SH603589
 新增 1.01% - - 103.61万股 新进第21
老白干酒
SH600559
 新增 0.95% - - 195.11万股 新进第22
顺鑫农业
SZ000860
 新增 0.93% - - 138.55万股 新进第23
东鹏饮料
SH605499
 新增 0.88% - - 25.62万股 新进第24
燕京啤酒
SZ000729
 新增 0.83% - - 335.06万股 新进第25
涪陵榨菜
SZ002507
 新增 0.77% - - 213.26万股 新进第26
迎驾贡酒
SH603198
 新增 0.74% - - 58.77万股 新进第27
养元饮品
SH603156
 新增 0.74% - - 150.27万股 新进第28
洽洽食品
SZ002557
 新增 0.71% - - 85.96万股 新进第29
绝味食品
SH603517
 新增 0.69% - - 94.22万股 新进第30
金种子酒
SH600199
 新增 0.66% - - 140.52万股 新进第31
千禾味业
SH603027
 新增 0.64% - - 152.30万股 新进第32
水井坊
SH600779
 新增 0.61% - - 52.42万股 新进第33
中粮糖业
SH600737
 新增 0.50% - - 310.90万股 新进第34
金禾实业
SZ002597
 新增 0.42% - - 89.32万股 新进第35
桃李面包
SH603866
 新增 0.41% - - 202.78万股 新进第36
光明乳业
SH600597
 新增 0.40% - - 196.12万股 新进第37
妙可蓝多
SH600882
 新增 0.33% - - 73.89万股 新进第38
盐津铺子
SZ002847
 新增 0.31% - - 18.50万股 新进第41
金达威
SZ002626
 新增 0.31% - - 82.18万股 新进第39
广州酒家
SH603043
 新增 0.31% - - 54.97万股 新进第40
三全食品
SZ002216
 新增 0.28% - - 90.23万股 新进第42
立高食品
SZ300973
 新增 0.26% - - 19.48万股 新进第43
金徽酒
SH603919
 新增 0.25% - - 53.99万股 新进第44
天味食品
SH603317
 新增 0.24% - - 81.27万股 新进第45
张裕A
SZ000869
 新增 0.19% - - 31.74万股 新进第46
伊力特
SH600197
 新增 0.19% - - 35.58万股 新进第47
珠江啤酒
SZ002461
 新增 0.18% - - 102.89万股 新进第48
华宝股份
SZ300741
 新增 0.15% - - 34.19万股 新进第49
新乳业
SZ002946
 新增 0.13% - - 44.12万股 新进第50
良品铺子
SH603719
 新增 0.12% - - 25.15万股 新进第51
中信金属
SH601061
 持续持有 0.00% 0.00% 不变 -3.62万股 (-90.0%) ↓77
陕西能源
SZ001286
 持续持有 0.00% 0.01% -0.01% -3.39万股 (-89.9%) ↓76
南芯科技
SH688484
 持续持有 0.00% 0.01% -0.01% -0.91万股 (-90.1%) ↓67
航天南湖
SH688552
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第97
航天软件
SH688562
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第77
涛涛车业
SZ301345
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第54
颀中科技
SH688352
 新增 0.00% - - 0.24万股 新进第101
时创能源
SH688429
 新增 0.00% - - 0.35万股 新进第86
南矿集团
SZ001360
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第68
中科飞测
SH688361
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第80
湖南裕能
SZ301358
 新增 0.00% - - 0.20万股 新进第85
西高院
SH688334
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第61
安杰思
SH688581
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第92
阿特斯
SH688472
 新增 0.00% - - 0.63万股 新进第88
恒工精密
SZ301261
 新增 0.00% - - 0.20万股 新进第82
安凯微
SH688620
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第55
友车科技
SH688479
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第53
天玛智控
SH688570
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第96
华丰科技
SH688629
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第56
富乐德
SZ301297
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第98
亚华电子
SZ301337
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第72
海森药业
SZ001367
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第65
华曙高科
SH688433
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第57
三博脑科
SZ301293
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第99
芯联集成
SH688469
 新增 0.00% - - 1.38万股 新进第83
豪恩汽电
SZ301488
 新增 0.00% - - 0.26万股 新进第87
国科军工
SH688543
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第95
恒尚节能
SH603137
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第67
新莱福
SZ301323
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第63
晶升股份
SH688478
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第78
泓淋电力
SZ301439
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第76
索辰科技
SH688507
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第100
世纪恒通
SZ301428
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第71
慧智微
SH688512
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第59
朗威股份
SZ301202
 新增 0.00% - - 0.31万股 新进第84
华海诚科
SH688535
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第64
登康口腔
SZ001328
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第69
美好医疗
SZ301363
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第93
新相微
SH688593
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第60
川宁生物
SZ301301
 新增 0.00% - - 0.36万股 新进第90
长青科技
SZ001324
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第66
国泰环保
SZ301203
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第73
华新环保
SZ301265
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第52
柏诚股份
SH601133
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第75
普瑞眼科
SZ301239
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第81
美芯晟
SH688458
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第94
晶合集成
SH688249
 新增 0.00% - - 0.74万股 新进第102
常青科技
SH603125
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第70
蜂助手
SZ301382
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第58
美硕科技
SZ301295
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第74
德尔玛
SZ301332
 新增 0.00% - - 0.11万股 新进第62
云天励飞
SH688343
 不在前10 - 0.02% - - 原第11
微导纳米
SH688147
 不在前10 - 0.00% - - 原第15

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性