国泰国证食品饮料行业(LOF)C - 持仓分析

015040 · 指数型-股票 · 基金经理: 梁杏 彭悦
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持仓变动分析

对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30

13 持续持有
61 新增持仓
2 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.4% 提升至 94.2%。新进了 61 只股票，包括双汇发展(1.9%)、青岛啤酒(1.7%)、汤臣倍健(1.5%) 等；退出了 2 只股票，包括达梦数据(0.0%)、立高食品(0.0%)。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 1.46 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
贵州茅台
SH600519
 持续持有 14.28% 14.26% +0.02% +1.07万股 (3.0%) ↑1
五粮液
SZ000858
 持续持有 13.61% 15.07% -1.46% -24.53万股 (-6.0%) ↓1
伊利股份
SH600887
 持续持有 12.19% 10.95% +1.24% -62.67万股 (-3.8%) -
泸州老窖
SZ000568
 持续持有 6.28% 7.04% -0.76% -8.84万股 (-4.3%) -
山西汾酒
SH600809
 持续持有 4.96% 5.51% -0.55% -4.48万股 (-4.1%) -
海天味业
SH603288
 持续持有 4.77% 4.57% +0.20% -7.69万股 (-1.9%) -
洋河股份
SZ002304
 持续持有 3.36% 3.73% -0.37% -6.93万股 (-4.2%) -
东鹏饮料
SH605499
 持续持有 2.92% 1.93% +0.99% +14.96万股 (48.1%) ↑1
今世缘
SH603369
 持续持有 2.19% 2.33% -0.14% -8.49万股 (-4.3%) ↓1
双汇发展
SZ000895
 新增 1.86% - - 280.94万股 新进第10
青岛啤酒
SH600600
 新增 1.71% - - 83.11万股 新进第11
古井贡酒
SZ000596
 持续持有 1.66% 1.83% -0.17% -1.95万股 (-4.9%) ↓2
汤臣倍健
SZ300146
 新增 1.50% - - 487.53万股 新进第13
安琪酵母
SH600298
 新增 1.32% - - 143.22万股 新进第14
安井食品
SH603345
 新增 1.26% - - 60.45万股 新进第15
金龙鱼
SZ300999
 新增 1.23% - - 148.36万股 新进第16
舍得酒业
SH600702
 新增 1.06% - - 63.33万股 新进第17
老白干酒
SH600559
 新增 0.99% - - 184.36万股 新进第18
口子窖
SH603589
 新增 0.97% - - 97.12万股 新进第19
百润股份
SZ002568
 新增 0.97% - - 136.28万股 新进第20
燕京啤酒
SZ000729
 新增 0.96% - - 313.90万股 新进第21
中炬高新
SH600872
 新增 0.88% - - 155.98万股 新进第22
酒鬼酒
SZ000799
 新增 0.87% - - 61.31万股 新进第23
重庆啤酒
SH600132
 新增 0.85% - - 52.93万股 新进第24
迎驾贡酒
SH603198
 新增 0.84% - - 60.76万股 新进第25
养元饮品
SH603156
 新增 0.82% - - 140.85万股 新进第26
中粮糖业
SH600737
 新增 0.75% - - 288.14万股 新进第27
涪陵榨菜
SZ002507
 新增 0.72% - - 200.72万股 新进第28
水井坊
SH600779
 新增 0.67% - - 48.98万股 新进第30
新诺威
SZ300765
 新增 0.67% - - 98.23万股 新进第29
顺鑫农业
SZ000860
 新增 0.62% - - 125.64万股 新进第31
三只松鼠
SZ300783
 新增 0.60% - - 63.86万股 新进第32
洽洽食品
SZ002557
 新增 0.59% - - 79.47万股 新进第33
金禾实业
SZ002597
 新增 0.50% - - 85.41万股 新进第34
千禾味业
SH603027
 新增 0.42% - - 137.67万股 新进第35
盐津铺子
SZ002847
 新增 0.41% - - 25.71万股 新进第36
光明乳业
SH600597
 新增 0.40% - - 182.27万股 新进第37
绝味食品
SH603517
 新增 0.38% - - 90.37万股 新进第39
承德露露
SZ000848
 新增 0.38% - - 165.28万股 新进第38
乖宝宠物
SZ301498
 新增 0.32% - - 15.82万股 新进第40
桃李面包
SH603866
 新增 0.27% - - 163.26万股 新进第41
金徽酒
SH603919
 新增 0.27% - - 54.86万股 新进第43
天味食品
SH603317
 新增 0.27% - - 80.76万股 新进第42
三全食品
SZ002216
 新增 0.26% - - 84.53万股 新进第44
雪天盐业
SH600929
 新增 0.25% - - 172.97万股 新进第45
华统股份
SZ002840
 新增 0.24% - - 74.23万股 新进第47
珠江啤酒
SZ002461
 新增 0.24% - - 96.01万股 新进第46
广州酒家
SH603043
 新增 0.22% - - 50.85万股 新进第48
张裕A
SZ000869
 新增 0.17% - - 29.55万股 新进第49
新乳业
SZ002946
 持续持有 0.15% 0.12% +0.03% -1.54万股 (-3.7%) ↓39
华宝股份
SZ300741
 新增 0.14% - - 31.84万股 新进第51
无线传媒
SZ301551
 持续持有 0.00% 0.00% 不变 不变 ↓53
珂玛科技
SZ301611
 持续持有 0.00% 0.00% 不变 不变 ↓49
博实结
SZ301608
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第73
新铝时代
SZ301613
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第63
键邦股份
SH603285
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第74
力聚热能
SH603391
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第60
壹连科技
SZ301631
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第70
上大股份
SZ301522
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第68
蓝宇股份
SZ301585
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第56
安乃达
SH603350
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第61
巍华新材
SH603310
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第59
托普云农
SZ301556
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第69
健尔康
SH603205
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第52
中力股份
SH603194
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第54
富特科技
SZ301607
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第53
国科天成
SZ301571
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第71
乔锋智能
SZ301603
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第62
天和磁材
SH603072
 新增 0.00% - - 0.23万股 新进第67
红四方
SH603395
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第57
科力装备
SZ301552
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第55
小方制药
SH603207
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第58
国货航
SZ001391
 新增 0.00% - - 0.47万股 新进第65
英思特
SZ301622
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第72
达梦数据
SH688692
 不在前10 - 0.00% - - 原第14
立高食品
SZ300973
 不在前10 - 0.02% - - 原第12

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性