国泰国证食品饮料行业(LOF)C - 持仓分析

015040 · 指数型-股票 · 基金经理: 梁杏 彭悦
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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

14 持续持有
93 新增持仓
1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.9% 提升至 93.4%。新进了 93 只股票，包括双汇发展(1.8%)、青岛啤酒(1.5%)、安井食品(1.4%) 等；退出了 1 只股票，包括晶合集成(0.0%)。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 1.10 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.26 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
贵州茅台
SH600519
 持续持有 14.20% 15.46% -1.26% -5.27万股 (-12.5%) -
五粮液
SZ000858
 持续持有 13.69% 13.52% +0.17% +12.53万股 (2.9%) -
伊利股份
SH600887
 持续持有 10.19% 9.09% +1.10% +27.76万股 (1.6%) ↑1
泸州老窖
SZ000568
 持续持有 8.50% 9.20% -0.70% +4.09万股 (2.0%) ↓1
山西汾酒
SH600809
 持续持有 5.87% 5.41% +0.46% +3.37万股 (3.0%) -
洋河股份
SZ002304
 持续持有 4.19% 4.43% -0.24% +2.80万股 (1.7%) -
海天味业
SH603288
 持续持有 3.58% 3.22% +0.36% +6.36万股 (1.5%) -
今世缘
SH603369
 持续持有 2.23% 2.41% -0.18% +4.27万股 (2.1%) -
古井贡酒
SZ000596
 持续持有 2.13% 2.22% -0.09% +0.88万股 (2.2%) -
双汇发展
SZ000895
 新增 1.81% - - 304.93万股 新进第10
舍得酒业
SH600702
 持续持有 1.48% 1.71% -0.23% +1.35万股 (2.0%) ↓1
青岛啤酒
SH600600
 新增 1.48% - - 88.91万股 新进第12
安井食品
SH603345
 新增 1.38% - - 59.44万股 新进第13
安琪酵母
SH600298
 新增 1.24% - - 158.11万股 新进第14
金龙鱼
SZ300999
 新增 1.20% - - 161.05万股 新进第15
东鹏饮料
SH605499
 新增 1.12% - - 27.59万股 新进第16
酒鬼酒
SZ000799
 新增 1.08% - - 66.54万股 新进第17
汤臣倍健
SZ300146
 新增 1.07% - - 282.64万股 新进第18
口子窖
SH603589
 新增 1.06% - - 105.04万股 新进第19
中炬高新
SH600872
 新增 1.04% - - 166.91万股 新进第20
老白干酒
SH600559
 新增 0.99% - - 198.21万股 新进第21
迎驾贡酒
SH603198
 新增 0.89% - - 60.18万股 新进第22
重庆啤酒
SH600132
 新增 0.85% - - 57.46万股 新进第23
百润股份
SZ002568
 新增 0.81% - - 148.20万股 新进第24
养元饮品
SH603156
 新增 0.72% - - 152.89万股 新进第25
水井坊
SH600779
 新增 0.70% - - 53.39万股 新进第26
涪陵榨菜
SZ002507
 新增 0.69% - - 217.88万股 新进第27
洽洽食品
SZ002557
 新增 0.67% - - 86.57万股 新进第28
燕京啤酒
SZ000729
 新增 0.65% - - 340.74万股 新进第29
新诺威
SZ300765
 新增 0.65% - - 80.21万股 新进第30
绝味食品
SH603517
 新增 0.61% - - 101.44万股 新进第31
金种子酒
SH600199
 新增 0.59% - - 142.34万股 新进第32
中粮糖业
SH600737
 新增 0.57% - - 312.78万股 新进第33
千禾味业
SH603027
 新增 0.53% - - 148.61万股 新进第34
金禾实业
SZ002597
 新增 0.45% - - 92.58万股 新进第35
伊力特
SH600197
 持续持有 0.39% 0.17% +0.22% +45.30万股 (127.3%) ↓25
光明乳业
SH600597
 新增 0.38% - - 197.84万股 新进第37
恒顺醋业
SH600305
 新增 0.36% - - 176.51万股 新进第38
顺鑫农业
SZ000860
 新增 0.33% - - 69.00万股 新进第39
金徽酒
SH603919
 新增 0.33% - - 59.54万股 新进第40
桃李面包
SH603866
 新增 0.30% - - 177.21万股 新进第41
盐津铺子
SZ002847
 新增 0.29% - - 18.81万股 新进第42
三全食品
SZ002216
 新增 0.27% - - 91.74万股 新进第43
妙可蓝多
SH600882
 新增 0.26% - - 72.03万股 新进第44
天味食品
SH603317
 新增 0.25% - - 84.31万股 新进第45
广州酒家
SH603043
 新增 0.24% - - 55.17万股 新进第46
立高食品
SZ300973
 新增 0.21% - - 19.86万股 新进第47
雪天盐业
SH600929
 新增 0.18% - - 127.23万股 新进第49
珠江啤酒
SZ002461
 新增 0.18% - - 104.17万股 新进第48
张裕A
SZ000869
 新增 0.17% - - 32.05万股 新进第50
华宝股份
SZ300741
 新增 0.16% - - 34.54万股 新进第51
新乳业
SZ002946
 新增 0.11% - - 44.20万股 新进第52
华虹公司
SH688347
 持续持有 0.05% 0.05% 不变 不变 ↓41
爱科赛博
SH688719
 持续持有 0.00% 0.00% 不变 -0.17万股 (-89.5%) ↓83
三态股份
SZ301558
 持续持有 0.00% 0.01% -0.01% -1.31万股 (-89.7%) ↓70
华勤技术
SH603296
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第89
航材股份
SH688563
 新增 0.00% - - 0.15万股 新进第91
辰奕智能
SZ301578
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第66
精智达
SH688627
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第82
宏盛华源
SH601096
 新增 0.00% - - 0.39万股 新进第105
中研股份
SH688716
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第62
鼎龙科技
SH603004
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第76
舜禹股份
SZ301519
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第58
中远通
SZ301516
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第59
广钢气体
SH688548
 新增 0.00% - - 0.40万股 新进第90
安邦护卫
SH603373
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第68
思泰克
SZ301568
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第57
中机认检
SZ301508
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第96
良品铺子
SH603719
 新增 0.00% - - 0.54万股 新进第92
陕西华达
SZ301517
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第54
恒工精密
SZ301261
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第64
丰茂股份
SZ301459
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第56
崇德科技
SZ301548
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第67
锦江航运
SH601083
 新增 0.00% - - 0.13万股 新进第103
金凯生科
SZ301509
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第95
多浦乐
SZ301528
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第65
康鹏科技
SH688602
 新增 0.00% - - 0.11万股 新进第98
豪恩汽电
SZ301488
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第94
威力传动
SZ300904
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第93
润本股份
SH603193
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第74
盘古智能
SZ301456
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第99
威迈斯
SH688612
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第106
民生健康
SZ301507
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第101
威尔高
SZ301251
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第81
金达威
SZ002626
 新增 0.00% - - 1.35万股 新进第107
朗威股份
SZ301202
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第63
达利凯普
SZ301566
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第100
索宝蛋白
SH603231
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第70
兴欣新材
SZ001358
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第71
儒竞科技
SZ301525
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第85
中邮科技
SH688648
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第77
艾森股份
SH688720
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第55
昊帆生物
SZ301393
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第104
麦加芯彩
SH603062
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第79
康希通信
SH688653
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第80
国际复材
SZ301526
 新增 0.00% - - 0.97万股 新进第88
敷尔佳
SZ301371
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第84
上海汽配
SH603107
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第75
京仪装备
SH688652
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第86
恒兴新材
SH603276
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第69
飞南资源
SZ301500
 新增 0.00% - - 0.05万股 新进第60
固高科技
SZ301510
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第102
安培龙
SZ301413
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第61
福赛科技
SZ301529
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第78
中巨芯
SH688549
 新增 0.00% - - 0.43万股 新进第87
夏厦精密
SZ001306
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第73
热威股份
SH603075
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第72
晶合集成
SH688249
 不在前10 - 0.00% - - 原第15

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性