基金详情
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.92%
近3月
10.29%
近6月
12.12%
近1年
25.83%
近3年
43.25%
今年以来
11.13%
成立以来
43.25%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.3188
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3188
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 7.70% | 240.82 | 3655.58 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.01% | 35.27 | 1428.50 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.78% | 76.74 | 1320.71 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.72% | 123.77 | 1288.43 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.68% | 205.50 | 1270.00 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.61% | 41.15 | 1242.03 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.38% | 186.75 | 1131.72 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.36% | 26.60 | 1119.78 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.18% | 139.18 | 1036.92 | 2025-12-31 |
| SZ000731 | 四川美丰 | 2.18% | 157.87 | 1032.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3188 | +0.12% |
| 2026-03-26 | 1.3172 | -0.22% |
| 2026-03-25 | 1.3201 | +0.46% |
| 2026-03-24 | 1.3141 | +1.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
广发中证国新央企股东回报ETF
019428 - 560700
|
相似度 0.790
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
汇添富中证国新央企股东回报ETF
019428 - 560070
|
相似度 0.787
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
招商中证国新央企股东回报ETF
019428 - 561960
|
相似度 0.760
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
中银中证央企红利50指数C
019428 - 020250
|
相似度 0.592
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
中银中证央企红利50指数A
019428 - 020251
|
相似度 0.592
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
天弘中证央企红利50指数发起A
019428 - 021561
|
相似度 0.562