基金详情
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率
收益率
近1月
8.04%
近3月
10.42%
近6月
12.69%
近1年
26.58%
近3年
36.49%
今年以来
11.33%
成立以来
36.49%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.2449
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2449
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 8.11% | 253.49 | 3847.98 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.17% | 37.13 | 1503.68 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.93% | 80.78 | 1390.22 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.86% | 130.28 | 1356.24 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.82% | 216.32 | 1336.84 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.75% | 43.32 | 1307.40 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.51% | 196.58 | 1191.28 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.48% | 28.00 | 1178.72 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.30% | 146.51 | 1091.50 | 2025-12-31 |
| SZ000731 | 四川美丰 | 2.29% | 166.18 | 1086.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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广发中证国新央企股东回报ETF
vs
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
560700 - 019365
|
相似度 0.794
广发中证国新央企股东回报ETF
vs
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
560700 - 019429
|
相似度 0.790
广发中证国新央企股东回报ETF
vs
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
560700 - 019428
|
相似度 0.790
广发中证国新央企股东回报ETF
vs
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
560700 - 021946
|
相似度 0.790
广发中证国新央企股东回报ETF
vs
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
560700 - 019545
|
相似度 0.756
广发中证国新央企股东回报ETF
vs
融通中证诚通央企红利ETF联接A
560700 - 024218
|
相似度 0.278