基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.75%
近3月
0.53%
近6月
0.18%
近1年
0.18%
近3年
0.18%
今年以来
3.56%
成立以来
0.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9661
真实涨跌
+0.2282%
上期净值 (2026-08-31): 0.9639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.12% | 126.02 | 1657.88 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.12% | 50.73 | 1254.18 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.94% | 29.12 | 1185.71 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.91% | 100.22 | 1168.12 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.81% | 119.13 | 1130.75 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.73% | 69.35 | 1097.90 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.49% | 491.15 | 1001.76 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.41% | 404.99 | 969.05 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.35% | 135.38 | 944.28 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.29% | 124.36 | 921.22 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9661 | +0.23% |
| 2026-08-31 | 0.9639 | +0.64% |
| 2026-08-28 | 0.9578 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 0.9566 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 0.9561 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 0.9515 | -0.41% |
| 2026-08-24 | 0.9554 | +0.08% |
预测准确率统计
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天弘中证港股通央企红利ETF联接A
vs
天弘中证港股通央企红利ETF
024371 - 159281
|
相似度 0.768
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
vs
万家中证港股通央企红利ETF
024371 - 159333
|
相似度 0.764
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
vs
交银中证港股通央企红利指数C
024371 - 025190
|
相似度 0.733
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
024371 - 022151
|
相似度 0.565
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
024371 - 022152
|
相似度 0.565
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
vs
中银中证港股通高股息投资指数A
024371 - 023104
|
相似度 0.293