基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.58%
近3月
13.04%
近6月
21.75%
近1年
21.38%
近3年
21.38%
今年以来
10.73%
成立以来
21.38%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0639
真实涨跌
+0.3774%
上期净值 (2026-09-02): 1.0599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.19% | 114.94 | 4597.62 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.96% | 307.31 | 4483.60 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.70% | 115.15 | 4354.95 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.79% | 687.73 | 3899.45 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.13% | 137.82 | 2068.57 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.32% | 80.75 | 1665.91 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.28% | 39.34 | 1640.83 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.15% | 369.77 | 1578.90 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.96% | 231.76 | 1485.59 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.91% | 38.28 | 1456.30 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0639 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 1.0599 | -1.62% |
| 2026-09-01 | 1.0774 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 1.0803 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.0785 | +0.34% |
| 2026-08-27 | 1.0748 | +0.30% |
| 2026-08-26 | 1.0716 | +0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家中证800自由现金流ETF联接A
vs
农银中证800自由现金流指数C
024578 - 024327
|
相似度 0.902
万家中证800自由现金流ETF联接A
vs
鑫元中证800自由现金流指数C
024578 - 024793
|
相似度 0.898
万家中证800自由现金流ETF联接A
vs
万家中证800自由现金流ETF
024578 - 563580
|
相似度 0.886
万家中证800自由现金流ETF联接A
vs
广发中证800自由现金流ETF
024578 - 159229
|
相似度 0.885
万家中证800自由现金流ETF联接A
vs
汇添富中证800自由现金流ETF
024578 - 563680
|
相似度 0.884
万家中证800自由现金流ETF联接A
vs
富国中证800自由现金流ETF
024578 - 563990
|
相似度 0.883