基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.74%
近3月
-15.32%
近6月
-0.93%
近1年
5.23%
近3年
5.23%
今年以来
-3.93%
成立以来
5.23%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0688
真实涨跌
+0.6877%
上期净值 (2026-09-03): 1.0615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.19% | 114.94 | 4597.62 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.96% | 307.31 | 4483.60 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.70% | 115.15 | 4354.95 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.79% | 687.73 | 3899.45 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.13% | 137.82 | 2068.57 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.32% | 80.75 | 1665.91 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.28% | 39.34 | 1640.83 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.15% | 369.77 | 1578.90 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.96% | 231.76 | 1485.59 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.91% | 38.28 | 1456.30 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0688 | +0.69% |
| 2026-09-03 | 1.0615 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 1.0576 | -1.62% |
| 2026-09-01 | 1.075 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 1.0779 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 1.0762 | +0.34% |
| 2026-08-27 | 1.0725 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
万家中证800自由现金流ETF联接C
vs
鑫元中证800自由现金流指数A
024579 - 024792
|
相似度 0.898
万家中证800自由现金流ETF联接C
vs
鑫元中证800自由现金流指数C
024579 - 024793
|
相似度 0.898
万家中证800自由现金流ETF联接C
vs
苏新中证800自由现金流指数A
024579 - 024624
|
相似度 0.898
万家中证800自由现金流ETF联接C
vs
自由现金流ETF平安
024579 - 159233
|
相似度 0.893
万家中证800自由现金流ETF联接C
vs
现金流全指ETF华富
024579 - 561870
|
相似度 0.888
万家中证800自由现金流ETF联接C
vs
现金流全指ETF方正富邦
024579 - 563780
|
相似度 0.882