基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率
收益率
近1月
8.47%
近3月
15.22%
近6月
22.67%
近1年
29.64%
近3年
29.64%
今年以来
11.84%
成立以来
29.64%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1498
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-29): 1.1498
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.67% | 120.99 | 4839.60 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.43% | 323.48 | 4719.58 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.16% | 121.21 | 4584.16 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 8.20% | 723.93 | 4104.68 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.35% | 145.07 | 2177.44 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.50% | 85.00 | 1753.59 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.45% | 41.41 | 1727.19 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.32% | 389.23 | 1662.00 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.12% | 243.96 | 1563.78 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.06% | 40.30 | 1532.95 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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