持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
20
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 98.8% 降至 45.5%。退出了 20 只股票，包括中煤能源(2.6%)、建设银行(3.0%)、中国神华(3.6%) 等。调仓方面，对 国泰君安 加仓明显，持仓占比提升 1.95 个百分点；同时减持了 兖煤澳大利亚，占比下降 1.87 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 9.82% | 10.58% | -0.76% | +116.05万股 (10.2%) | - |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
|
持续持有 | 5.91% | 7.78% | -1.87% | +27.86万股 (8.2%) | - |
|
东方海外国际
SZ00316
|
持续持有 | 4.16% | 4.21% | -0.05% | +6.10万股 (12.2%) | - |
|
国泰君安
SZ02611
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持续持有 | 3.95% | 2.00% | +1.95% | +299.54万股 (122.2%) | ↑25 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.76% | 3.97% | -0.21% | +32.20万股 (11.3%) | ↓1 |
|
民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.75% | 3.77% | -0.02% | +165.65万股 (11.0%) | ↓1 |
|
中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.74% | 3.35% | +0.39% | +101.50万股 (11.8%) | ↑2 |
|
中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.60% | 3.57% | +0.03% | +90.40万股 (11.3%) | ↓1 |
|
中国银行
SZ03988
|
持续持有 | 3.45% | 2.97% | +0.48% | +120.90万股 (11.8%) | ↑6 |
|
海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.37% | 3.35% | +0.02% | +26.50万股 (11.9%) | - |
|
中煤能源
SZ01898
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第20 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第14 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第6 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第11 |
|
太平洋航运
SZ02343
|
不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第30 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第18 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第26 |
|
越秀地产
SZ00123
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第28 |
|
中国交通建设
SZ01800
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第23 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第12 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第13 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第25 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第17 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第19 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第21 |
|
中国建材
SZ03323
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第27 |
|
北京控股
SZ00392
|
不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第22 |
|
粤海投资
SZ00270
|
不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第8 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第24 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第16 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性