持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
10
持续持有
20
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.5% 提升至 98.2%。新进了 20 只股票，包括农业银行(3.4%)、建设银行(3.2%)、中国人民保险集团(3.1%) 等。调仓方面，对 海丰国际 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 0.90 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 8.92% | 9.82% | -0.90% | +686.45万股 (55.0%) | - |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 6.34% | 5.91% | +0.43% | +267.60万股 (72.8%) | - |
|
海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 4.40% | 3.37% | +1.03% | +268.90万股 (108.3%) | ↑7 |
|
东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 4.37% | 4.16% | +0.21% | +40.80万股 (72.7%) | ↓1 |
|
民生银行
SZ01988
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持续持有 | 4.34% | 3.75% | +0.59% | +1214.35万股 (72.8%) | ↑1 |
|
中信银行
SZ00998
|
持续持有 | 4.19% | 3.74% | +0.45% | +697.10万股 (72.8%) | ↑1 |
|
中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.52% | 3.60% | -0.08% | +648.60万股 (72.7%) | ↑1 |
|
国泰海通
SZ02611
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持续持有 | 3.51% | 3.95% | -0.44% | +278.78万股 (51.2%) | ↓4 |
|
农业银行
SZ01288
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新增 | 3.39% | - | - | 1790.90万股 | 新进第9 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.28% | 3.76% | -0.48% | +230.40万股 (72.7%) | ↓5 |
|
建设银行
SZ00939
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新增 | 3.24% | - | - | 1210.56万股 | 新进第11 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
新增 | 3.13% | - | - | 1551.45万股 | 新进第13 |
|
工商银行
SZ01398
|
新增 | 3.13% | - | - | 1489.87万股 | 新进第12 |
|
中国联通
SZ00762
|
新增 | 3.10% | - | - | 983.79万股 | 新进第14 |
|
交通银行
SZ03328
|
新增 | 3.05% | - | - | 1237.20万股 | 新进第15 |
|
中国银行
SZ03988
|
持续持有 | 3.04% | 3.45% | -0.41% | +831.90万股 (72.8%) | ↓7 |
|
中国神华
SZ01088
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新增 | 2.95% | - | - | 286.62万股 | 新进第17 |
|
粤海投资
SZ00270
|
新增 | 2.94% | - | - | 1325.80万股 | 新进第18 |
|
中国移动
SZ00941
|
新增 | 2.86% | - | - | 97.18万股 | 新进第19 |
|
北京控股
SZ00392
|
新增 | 2.64% | - | - | 242.25万股 | 新进第20 |
|
中国电信
SZ00728
|
新增 | 2.62% | - | - | 1391.28万股 | 新进第21 |
|
中国财险
SZ02328
|
新增 | 2.53% | - | - | 491.44万股 | 新进第23 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
新增 | 2.53% | - | - | 78.80万股 | 新进第22 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
新增 | 2.52% | - | - | 1807.12万股 | 新进第24 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
新增 | 2.30% | - | - | 2868.40万股 | 新进第25 |
|
中煤能源
SZ01898
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新增 | 2.22% | - | - | 723.60万股 | 新进第26 |
|
太平洋航运
SZ02343
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新增 | 1.98% | - | - | 2904.87万股 | 新进第27 |
|
中国交通建设
SZ01800
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新增 | 1.94% | - | - | 1124.10万股 | 新进第28 |
|
中国建材
SZ03323
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新增 | 1.70% | - | - | 1344.89万股 | 新进第29 |
|
越秀地产
SZ00123
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新增 | 1.52% | - | - | 1043.40万股 | 新进第30 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性