持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
20
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 98.2% 降至 45.2%。退出了 20 只股票，包括中煤能源(2.2%)、建设银行(3.2%)、中国石油化工股份(2.5%) 等。调仓方面，对 国泰海通 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 7.76% | 8.92% | -1.16% | -506.80万股 (-26.2%) | - |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
|
持续持有 | 5.67% | 6.34% | -0.67% | -166.36万股 (-26.2%) | - |
|
海丰国际
SZ01308
|
持续持有 | 5.12% | 4.40% | +0.72% | -135.50万股 (-26.2%) | - |
|
国泰海通
SZ02611
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持续持有 | 4.37% | 3.51% | +0.86% | -215.66万股 (-26.2%) | ↑4 |
|
东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 4.05% | 4.37% | -0.32% | -25.40万股 (-26.2%) | ↓1 |
|
民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.92% | 4.34% | -0.42% | -754.95万股 (-26.2%) | ↓1 |
|
中信银行
SZ00998
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持续持有 | 3.66% | 4.19% | -0.53% | -433.50万股 (-26.2%) | ↓1 |
|
中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.61% | 3.52% | +0.09% | -403.40万股 (-26.2%) | ↓1 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 3.53% | 2.95% | +0.58% | -75.05万股 (-26.2%) | ↑8 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
持续持有 | 3.50% | 3.13% | +0.37% | -406.30万股 (-26.2%) | ↑3 |
|
中煤能源
SZ01898
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第26 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第11 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第24 |
|
太平洋航运
SZ02343
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第27 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第25 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第16 |
|
越秀地产
SZ00123
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第30 |
|
中国交通建设
SZ01800
|
不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第28 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第9 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第15 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第23 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第10 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第14 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第19 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第21 |
|
中国建材
SZ03323
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第29 |
|
北京控股
SZ00392
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第20 |
|
粤海投资
SZ00270
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第18 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第22 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性