基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.27%
近3月
-7.30%
近6月
-9.27%
近1年
-9.32%
近3年
-9.32%
今年以来
-9.24%
成立以来
-9.32%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.7843
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.7843
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 12.38% | 649.79 | 60627.16 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 12.04% | 913.38 | 58944.88 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 11.23% | 101.65 | 54995.58 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 11.16% | 1540.67 | 54688.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 10.52% | 399.39 | 51513.18 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 8.05% | 682.38 | 39414.64 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.75% | 2348.34 | 18368.47 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.01% | 7414.27 | 14732.79 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 2.87% | 1678.65 | 14039.92 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.49% | 69.99 | 12193.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7843 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
vs
银华恒生港股通中国科技ETF
025166 - 513160
|
相似度 0.977
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF
025166 - 520980
|
相似度 0.963
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
vs
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
025166 - 025525
|
相似度 0.762
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
vs
汇添富国证港股通互联网ETF
025166 - 159280
|
相似度 0.642
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
vs
前海开源恒生港股通科技主题ETF
025166 - 159135
|
相似度 0.625
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
vs
万家国证港股通科技ETF
025166 - 159251
|
相似度 0.615