基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整后)
收益率
近1月
-9.07%
近3月
-4.72%
近6月
-9.96%
近1年
-26.90%
近3年
-15.35%
今年以来
-26.06%
成立以来
-15.35%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8465
真实涨跌
-0.7504%
上期净值 (2026-09-08): 0.8529
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 14.35% | 903.67 | 66185.43 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.16% | 2164.74 | 60704.70 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 12.40% | 133.89 | 57217.60 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 11.55% | 507.12 | 53283.63 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 10.59% | 1091.70 | 48870.57 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 6.79% | 785.89 | 31308.84 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.86% | 3046.56 | 17807.54 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.15% | 8930.90 | 14509.39 | 2026-03-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 3.11% | 1773.20 | 14325.67 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.08% | 207.40 | 14219.57 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8465 | -0.75% |
| 2026-09-08 | 0.8529 | -1.69% |
| 2026-09-07 | 0.8676 | -0.63% |
| 2026-09-04 | 0.8731 | +2.58% |
| 2026-09-03 | 0.8511 | -1.26% |
| 2026-09-02 | 0.862 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 0.8659 | -1.48% |
预测准确率统计
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