基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.28%
近3月
-7.34%
近6月
-9.36%
近1年
-9.41%
近3年
-9.41%
今年以来
-9.26%
成立以来
-9.41%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7277
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7277
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 13.63% | 858.49 | 62876.16 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.50% | 2056.50 | 57669.46 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 11.78% | 127.20 | 54356.72 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 10.97% | 481.76 | 50619.45 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 10.06% | 1037.12 | 46427.04 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 6.45% | 746.60 | 29743.40 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.67% | 2894.23 | 16917.16 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.99% | 8484.35 | 13783.92 | 2026-03-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 2.95% | 1684.54 | 13609.39 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.93% | 197.03 | 13508.59 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7277 | -3.96% |
预测准确率统计
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预测历史
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
vs
银华恒生港股通中国科技ETF
025167 - 513160
|
相似度 0.977
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF
025167 - 520980
|
相似度 0.963
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
vs
嘉实恒生港股通科技主题ETF
025167 - 520670
|
相似度 0.806
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
vs
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
025167 - 025525
|
相似度 0.762
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
vs
汇添富国证港股通互联网ETF
025167 - 159280
|
相似度 0.642
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
vs
前海开源恒生港股通科技主题ETF
025167 - 159135
|
相似度 0.625