持仓变动分析
对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30
10
持续持有
38
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.9% 提升至 90.2%。新进了 38 只股票，包括Diamondback Energy Inc(3.2%)、马拉松石油(2.3%)、Targa Resources Corp(2.2%) 等。调仓方面，减持了 Cheniere Energy Inc，持仓占比下降 2.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 16.77% | 17.14% | -0.37% | -7.16万股 (-17.2%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.68% | 8.46% | +0.22% | -2.58万股 (-13.7%) | - |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 6.22% | 7.05% | -0.83% | -4.66万股 (-26.4%) | - |
|
先锋自然资源
PXD
|
持续持有 | 6.19% | 6.40% | -0.21% | -0.77万股 (-10.5%) | - |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.25% | 3.86% | +0.39% | -0.85万股 (-9.5%) | ↑3 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 4.24% | 4.28% | -0.04% | -2.52万股 (-25.8%) | - |
|
Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 4.07% | 3.86% | +0.21% | -2.40万股 (-20.2%) | ↑2 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.85% | 4.06% | -0.21% | -1.60万股 (-9.5%) | ↓1 |
|
Cheniere Energy Inc
LNG
|
持续持有 | 3.59% | 5.74% | -2.15% | -2.80万股 (-32.6%) | ↓4 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
新增 | 3.23% | - | - | 5.72万股 | 新进第10 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 2.57% | 3.07% | -0.50% | -3.86万股 (-13.2%) | ↓1 |
|
马拉松石油
MRO
|
新增 | 2.28% | - | - | 20.42万股 | 新进第12 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
新增 | 2.21% | - | - | 7.28万股 | 新进第13 |
|
阿帕奇石油
APA
|
新增 | 2.02% | - | - | 10.47万股 | 新进第14 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
新增 | 1.91% | - | - | 0.20万股 | 新进第15 |
|
Ovintiv Inc
OVV
|
新增 | 1.67% | - | - | 7.98万股 | 新进第16 |
|
EQT能源
EQT
|
新增 | 1.65% | - | - | 11.80万股 | 新进第17 |
|
切萨皮克能源
CHK
|
新增 | 1.36% | - | - | 3.51万股 | 新进第18 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
新增 | 1.13% | - | - | 8.88万股 | 新进第19 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
新增 | 0.92% | - | - | 4.32万股 | 新进第20 |
|
西南能源
SWN
|
新增 | 0.86% | - | - | 35.48万股 | 新进第21 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
新增 | 0.85% | - | - | 3.61万股 | 新进第22 |
|
PDC Energy Inc
PDCE
|
新增 | 0.84% | - | - | 3.20万股 | 新进第23 |
|
墨菲石油
MUR
|
新增 | 0.83% | - | - | 4.70万股 | 新进第24 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
新增 | 0.82% | - | - | 1.46万股 | 新进第25 |
|
山脉资源
RRC
|
新增 | 0.80% | - | - | 7.77万股 | 新进第26 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
新增 | 0.62% | - | - | 3.67万股 | 新进第27 |
|
SM Energy Co
SM
|
新增 | 0.57% | - | - | 3.95万股 | 新进第29 |
|
丹博里原油
DEN
|
新增 | 0.57% | - | - | 1.60万股 | 新进第28 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
新增 | 0.52% | - | - | 5.36万股 | 新进第30 |
|
加州资源
CRC
|
新增 | 0.42% | - | - | 2.36万股 | 新进第31 |
|
康索尔能源
CNX
|
新增 | 0.40% | - | - | 5.80万股 | 新进第33 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
新增 | 0.40% | - | - | 1.67万股 | 新进第32 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
新增 | 0.38% | - | - | 14.66万股 | 新进第34 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
新增 | 0.28% | - | - | 2.18万股 | 新进第35 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
新增 | 0.26% | - | - | 6.58万股 | 新进第36 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
新增 | 0.25% | - | - | 2.24万股 | 新进第37 |
|
卡隆石油
CPE
|
新增 | 0.25% | - | - | 1.64万股 | 新进第38 |
|
全球燃料服务
INT
|
新增 | 0.22% | - | - | 1.99万股 | 新进第39 |
|
康斯托克能源
CRK
|
新增 | 0.17% | - | - | 2.93万股 | 新进第41 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
新增 | 0.17% | - | - | 1.78万股 | 新进第40 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
新增 | 0.16% | - | - | 2.10万股 | 新进第42 |
|
Earthstone Energy Inc-A
ESTE
|
新增 | 0.14% | - | - | 2.32万股 | 新进第43 |
|
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
新增 | 0.13% | - | - | 6.09万股 | 新进第44 |
|
CVR能源
CVI
|
新增 | 0.12% | - | - | 0.94万股 | 新进第45 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.54万股 | 新进第46 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.37万股 | 新进第48 |
|
Tellurian Inc
TELL
|
新增 | 0.11% | - | - | 16.34万股 | 新进第47 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性