持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
37
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.5% 降至 67.4%。退出了 37 只股票，包括康斯托克能源(0.4%)、World Kinect Corp(0.3%)、PBF Energy Inc-A(0.4%) 等。调仓方面，对 马拉松原油 加仓明显，持仓占比提升 2.40 个百分点；同时减持了 EOG能源，占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 17.53% | 16.46% | +1.07% | -2.54万股 (-7.8%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.98% | 9.62% | -0.64% | -1.30万股 (-9.1%) | - |
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马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 8.69% | 6.29% | +2.40% | +0.58万股 (8.6%) | ↑1 |
|
Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 8.14% | 7.07% | +1.07% | -0.84万股 (-7.9%) | ↓1 |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 5.29% | 4.35% | +0.94% | -0.71万股 (-12.3%) | ↑1 |
|
EQT能源
EQT
|
持续持有 | 4.20% | 4.77% | -0.57% | -2.04万股 (-14.0%) | ↓1 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 4.00% | 3.89% | +0.11% | -0.50万股 (-9.9%) | ↑1 |
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Expand Energy Corp
EXE
|
持续持有 | 3.83% | 3.96% | -0.13% | -0.17万股 (-2.8%) | ↓1 |
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戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.75% | 3.50% | +0.25% | -2.19万股 (-11.2%) | ↑1 |
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Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 3.01% | 3.02% | -0.01% | -0.55万股 (-2.6%) | ↑2 |
|
康斯托克能源
CRK
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第29 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第32 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第31 |
|
绿色平原能源
GPRE
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第45 |
|
瓦可能源
EGY
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第46 |
|
Sable Offshore Corp
SOC
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第33 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第13 |
|
SM Energy Co
SM
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第26 |
|
Vitesse Energy Inc
VTS
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第43 |
|
加州资源
CRC
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第25 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第11 |
|
康索尔能源
CNX
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第22 |
|
卡路美
CLMT
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第38 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第37 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第44 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第27 |
|
REX American Resources Corp
REX
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第42 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第41 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第28 |
|
Viper Energy Inc-A
VNOM
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第21 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第19 |
|
墨菲石油
MUR
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第24 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第18 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第16 |
|
CVR能源
CVI
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第40 |
|
Crescent Energy Co-A
CRGY
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第34 |
|
山脉资源
RRC
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第15 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第39 |
|
阿帕奇石油
APA
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第17 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第20 |
|
赫斯
HES
|
不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第9 |
|
Sitio Royalties Corp-A
STR
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第35 |
|
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第47 |
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Ovintiv Inc
OVV
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第14 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第23 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第36 |
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Civitas Resources Inc
CIVI
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第30 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性