持仓变动分析
对比报告期：2024-06-30 vs 2024-03-31
9
持续持有
36
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-06-30)相比上季度(2024-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.6% 提升至 84.7%。新进了 36 只股票，包括马拉松石油(2.2%)、EQT能源(2.0%)、Texas Pacific Land Corp(1.9%) 等；退出了 1 只股票，包括先锋自然资源(3.6%)。调仓方面，对 EOG能源 加仓明显，持仓占比提升 0.62 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 16.04% | 16.28% | -0.24% | +2.52万股 (9.0%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.37% | 7.75% | +0.62% | +1.20万股 (9.1%) | ↑1 |
|
Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 8.24% | 8.69% | -0.45% | +1.04万股 (9.0%) | ↓1 |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 7.10% | 7.52% | -0.42% | +0.74万股 (9.1%) | - |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 4.84% | 4.38% | +0.46% | +0.44万股 (9.1%) | ↑1 |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.49% | 4.46% | +0.03% | +0.52万股 (9.1%) | ↓1 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.92% | 3.79% | +0.13% | +1.49万股 (9.0%) | - |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 3.77% | 3.56% | +0.21% | +0.46万股 (9.1%) | ↑1 |
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Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 2.64% | 2.52% | +0.12% | +1.78万股 (9.0%) | ↑1 |
|
马拉松石油
MRO
|
新增 | 2.25% | - | - | 17.00万股 | 新进第10 |
|
EQT能源
EQT
|
新增 | 2.01% | - | - | 11.79万股 | 新进第11 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
新增 | 1.85% | - | - | 0.55万股 | 新进第12 |
|
Ovintiv Inc
OVV
|
新增 | 1.63% | - | - | 7.53万股 | 新进第13 |
|
阿帕奇石油
APA
|
新增 | 1.48% | - | - | 10.91万股 | 新进第14 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
新增 | 1.21% | - | - | 4.91万股 | 新进第15 |
|
切萨皮克能源
CHK
|
新增 | 1.19% | - | - | 3.14万股 | 新进第16 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
新增 | 1.12% | - | - | 7.47万股 | 新进第17 |
|
山脉资源
RRC
|
新增 | 1.01% | - | - | 6.52万股 | 新进第18 |
|
西南能源
SWN
|
新增 | 1.00% | - | - | 32.22万股 | 新进第19 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
新增 | 0.99% | - | - | 1.28万股 | 新进第20 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
新增 | 0.96% | - | - | 12.88万股 | 新进第21 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
新增 | 0.92% | - | - | 3.33万股 | 新进第22 |
|
墨菲石油
MUR
|
新增 | 0.83% | - | - | 4.35万股 | 新进第23 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
新增 | 0.82% | - | - | 2.56万股 | 新进第24 |
|
SM Energy Co
SM
|
新增 | 0.72% | - | - | 3.60万股 | 新进第25 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
新增 | 0.69% | - | - | 3.26万股 | 新进第26 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
新增 | 0.65% | - | - | 5.59万股 | 新进第27 |
|
加州资源
CRC
|
新增 | 0.50% | - | - | 2.02万股 | 新进第29 |
|
康索尔能源
CNX
|
新增 | 0.50% | - | - | 4.50万股 | 新进第28 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
新增 | 0.48% | - | - | 2.81万股 | 新进第30 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
新增 | 0.35% | - | - | 13.78万股 | 新进第31 |
|
Sitio Royalties Corp-A
STR
|
新增 | 0.26% | - | - | 2.40万股 | 新进第32 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
新增 | 0.22% | - | - | 0.31万股 | 新进第33 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
新增 | 0.21% | - | - | 1.79万股 | 新进第34 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.70万股 | 新进第36 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.60万股 | 新进第35 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
新增 | 0.17% | - | - | 2.96万股 | 新进第37 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
新增 | 0.15% | - | - | 0.75万股 | 新进第38 |
|
绿色平原能源
GPRE
|
新增 | 0.13% | - | - | 1.76万股 | 新进第40 |
|
Crescent Energy Co-A
CRGY
|
新增 | 0.13% | - | - | 2.45万股 | 新进第39 |
|
康斯托克能源
CRK
|
新增 | 0.11% | - | - | 2.28万股 | 新进第42 |
|
CVR能源
CVI
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.87万股 | 新进第41 |
|
Tellurian Inc
TELL
|
新增 | 0.10% | - | - | 30.68万股 | 新进第43 |
|
REX American Resources Corp
REX
|
新增 | 0.09% | - | - | 0.45万股 | 新进第44 |
|
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
新增 | 0.08% | - | - | 6.15万股 | 新进第45 |
|
先锋自然资源
PXD
|
不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性