持仓变动分析
对比报告期：2023-09-30 vs 2023-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
39
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-09-30)相比上季度(2023-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.9% 降至 64.3%。退出了 39 只股票，包括康斯托克能源(0.2%)、World Kinect Corp(0.4%)、Targa Resources Corp(2.6%) 等。调仓方面，对 康菲石油 加仓明显，持仓占比提升 1.36 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 17.63% | 16.27% | +1.36% | -5.31万股 (-16.7%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.99% | 8.65% | +0.34% | -2.52万股 (-16.5%) | - |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 7.52% | 6.44% | +1.08% | -2.23万股 (-20.0%) | - |
|
先锋自然资源
PXD
|
持续持有 | 6.61% | 6.29% | +0.32% | -0.96万股 (-15.6%) | - |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.47% | 4.30% | +0.17% | -1.74万股 (-23.5%) | ↑1 |
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Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 4.33% | 3.89% | +0.44% | -1.77万股 (-21.4%) | ↑3 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 4.09% | 4.07% | +0.02% | -1.24万股 (-20.5%) | - |
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Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 3.98% | 3.53% | +0.45% | -0.82万股 (-15.0%) | ↑2 |
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戴文能源
DVN
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持续持有 | 3.73% | 3.96% | -0.23% | -2.52万股 (-15.2%) | ↓1 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 2.93% | 2.88% | +0.05% | -3.55万股 (-15.4%) | ↑1 |
|
康斯托克能源
CRK
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第43 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第36 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第12 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第27 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第22 |
|
SM Energy Co
SM
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第29 |
|
Vitesse Energy Inc
VTS
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第44 |
|
Cheniere Energy Inc
LNG
|
不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第5 |
|
马拉松石油
MRO
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第14 |
|
加州资源
CRC
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第32 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第18 |
|
康索尔能源
CNX
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第33 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第39 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第47 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第34 |
|
丹博里原油
DEN
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第28 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第35 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第42 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第21 |
|
墨菲石油
MUR
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第26 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第25 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第37 |
|
CVR能源
CVI
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第46 |
|
卡隆石油
CPE
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第38 |
|
Tellurian Inc
TELL
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第48 |
|
山脉资源
RRC
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第19 |
|
EQT能源
EQT
|
不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第13 |
|
PDC Energy Inc
PDCE
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第23 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第40 |
|
阿帕奇石油
APA
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第15 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第24 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第31 |
|
Earthstone Energy Inc-A
ESTE
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第49 |
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切萨皮克能源
CHK
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第17 |
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Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第45 |
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Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第30 |
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Ovintiv Inc
OVV
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第16 |
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Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第41 |
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西南能源
SWN
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性