持仓变动分析
对比报告期：2023-03-31 vs 2022-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
38
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-03-31)相比上季度(2022-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.2% 降至 60.9%。退出了 38 只股票，包括康斯托克能源(0.2%)、Targa Resources Corp(2.2%)、PBF Energy Inc-A(0.6%) 等。调仓方面，对 马拉松原油 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点；同时减持了 康菲石油，占比下降 1.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 15.00% | 16.77% | -1.77% | +1.96万股 (5.7%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.17% | 8.68% | -0.51% | +0.92万股 (5.7%) | - |
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马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 7.67% | 6.22% | +1.45% | +0.73万股 (5.6%) | - |
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先锋自然资源
PXD
|
持续持有 | 5.89% | 6.19% | -0.30% | +0.38万股 (5.8%) | - |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.98% | 4.25% | +0.73% | +0.46万股 (5.7%) | - |
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Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 4.22% | 4.07% | +0.15% | +0.54万股 (5.7%) | ↑1 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 4.21% | 4.24% | -0.03% | +0.41万股 (5.7%) | ↓1 |
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Cheniere Energy Inc
LNG
|
持续持有 | 4.01% | 3.59% | +0.42% | +0.33万股 (5.7%) | ↑1 |
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Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 3.39% | 3.23% | +0.16% | +0.33万股 (5.8%) | ↑1 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.37% | 3.85% | -0.48% | +0.86万股 (5.7%) | ↓2 |
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康斯托克能源
CRK
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第41 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第13 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第27 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第11 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第19 |
|
SM Energy Co
SM
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第29 |
|
马拉松石油
MRO
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第12 |
|
加州资源
CRC
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第31 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第15 |
|
康索尔能源
CNX
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第33 |
|
全球燃料服务
INT
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第39 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第37 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第46 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第35 |
|
丹博里原油
DEN
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第28 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第34 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第48 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第25 |
|
墨菲石油
MUR
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第24 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第20 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第36 |
|
CVR能源
CVI
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第45 |
|
卡隆石油
CPE
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第38 |
|
Tellurian Inc
TELL
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第47 |
|
山脉资源
RRC
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第26 |
|
EQT能源
EQT
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第17 |
|
PDC Energy Inc
PDCE
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第23 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第42 |
|
阿帕奇石油
APA
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第14 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第22 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第32 |
|
Earthstone Energy Inc-A
ESTE
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第43 |
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切萨皮克能源
CHK
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第18 |
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Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第44 |
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Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第30 |
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Ovintiv Inc
OVV
|
不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第16 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第40 |
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西南能源
SWN
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性