持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
10
持续持有
37
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.3% 提升至 91.9%。新进了 37 只股票，包括EQT能源(2.3%)、马拉松石油(2.1%)、Ovintiv Inc(1.7%) 等。调仓方面，对 Phillips 66 加仓明显，持仓占比提升 4.27 个百分点；同时减持了 先锋自然资源，占比下降 2.84 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 18.01% | 17.63% | +0.38% | +0.42万股 (1.6%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.90% | 8.99% | -0.09% | -0.02万股 (-0.2%) | - |
|
Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 8.60% | 4.33% | +4.27% | +4.70万股 (72.4%) | ↑3 |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 6.72% | 7.52% | -0.80% | -1.09万股 (-12.2%) | ↓1 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 4.15% | 3.98% | +0.17% | +0.01万股 (0.2%) | ↑2 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 4.15% | 3.73% | +0.42% | +1.81万股 (12.9%) | ↑4 |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.12% | 4.47% | -0.35% | -0.18万股 (-3.2%) | ↓2 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 4.08% | 4.09% | -0.01% | +0.09万股 (1.9%) | ↓1 |
|
先锋自然资源
PXD
|
持续持有 | 3.77% | 6.61% | -2.84% | -2.28万股 (-44.0%) | ↓5 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 2.80% | 2.93% | -0.13% | -0.47万股 (-2.4%) | - |
|
EQT能源
EQT
|
新增 | 2.33% | - | - | 10.43万股 | 新进第11 |
|
马拉松石油
MRO
|
新增 | 2.09% | - | - | 15.03万股 | 新进第12 |
|
Ovintiv Inc
OVV
|
新增 | 1.69% | - | - | 6.66万股 | 新进第13 |
|
阿帕奇石油
APA
|
新增 | 1.68% | - | - | 8.10万股 | 新进第14 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
新增 | 1.46% | - | - | 0.16万股 | 新进第15 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
新增 | 1.39% | - | - | 4.34万股 | 新进第16 |
|
切萨皮克能源
CHK
|
新增 | 1.23% | - | - | 2.78万股 | 新进第17 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
新增 | 1.09% | - | - | 1.14万股 | 新进第18 |
|
西南能源
SWN
|
新增 | 1.08% | - | - | 28.49万股 | 新进第19 |
|
山脉资源
RRC
|
新增 | 1.01% | - | - | 5.76万股 | 新进第20 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
新增 | 0.97% | - | - | 2.95万股 | 新进第21 |
|
墨菲石油
MUR
|
新增 | 0.95% | - | - | 3.85万股 | 新进第22 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
新增 | 0.89% | - | - | 11.39万股 | 新进第23 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
新增 | 0.89% | - | - | 2.27万股 | 新进第24 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
新增 | 0.86% | - | - | 6.60万股 | 新进第25 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
新增 | 0.73% | - | - | 2.88万股 | 新进第26 |
|
SM Energy Co
SM
|
新增 | 0.71% | - | - | 3.19万股 | 新进第27 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
新增 | 0.61% | - | - | 4.95万股 | 新进第28 |
|
加州资源
CRC
|
新增 | 0.56% | - | - | 1.79万股 | 新进第29 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
新增 | 0.53% | - | - | 2.48万股 | 新进第30 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
新增 | 0.47% | - | - | 12.18万股 | 新进第31 |
|
康索尔能源
CNX
|
新增 | 0.46% | - | - | 3.98万股 | 新进第32 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
新增 | 0.30% | - | - | 1.42万股 | 新进第33 |
|
Sitio Royalties Corp-A
STR
|
新增 | 0.29% | - | - | 2.12万股 | 新进第34 |
|
卡隆石油
CPE
|
新增 | 0.28% | - | - | 1.49万股 | 新进第35 |
|
绿色平原能源
GPRE
|
新增 | 0.23% | - | - | 1.56万股 | 新进第36 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
新增 | 0.22% | - | - | 1.50万股 | 新进第37 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
新增 | 0.22% | - | - | 2.62万股 | 新进第38 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
新增 | 0.21% | - | - | 1.58万股 | 新进第40 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.27万股 | 新进第39 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.66万股 | 新进第42 |
|
Crescent Energy Co-A
CRGY
|
新增 | 0.17% | - | - | 2.17万股 | 新进第41 |
|
CVR能源
CVI
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.77万股 | 新进第43 |
|
Tellurian Inc
TELL
|
新增 | 0.12% | - | - | 27.13万股 | 新进第45 |
|
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
新增 | 0.12% | - | - | 5.44万股 | 新进第44 |
|
REX American Resources Corp
REX
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.40万股 | 新进第46 |
|
康斯托克能源
CRK
|
新增 | 0.10% | - | - | 2.02万股 | 新进第47 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性