持仓变动分析
对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30
10
持续持有
37
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.3% 提升至 88.5%。新进了 37 只股票，包括Texas Pacific Land Corp(3.4%)、Expand Energy Corp(3.2%)、Ovintiv Inc(1.6%) 等。调仓方面，对 EQT能源 加仓明显，持仓占比提升 1.42 个百分点；同时减持了 Phillips 66，占比下降 2.10 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 17.79% | 16.69% | +1.10% | +3.46万股 (10.8%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 9.56% | 9.23% | +0.33% | +0.26万股 (1.7%) | - |
|
Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 6.57% | 8.67% | -2.10% | -1.91万股 (-14.4%) | - |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 6.20% | 7.54% | -1.34% | -0.55万股 (-5.9%) | - |
|
EQT能源
EQT
|
持续持有 | 4.22% | 2.80% | +1.42% | +2.67万股 (17.4%) | ↑4 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 4.05% | 4.72% | -0.67% | -0.63万股 (-11.4%) | ↓1 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 3.92% | 3.92% | 不变 | 不变 | - |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 3.79% | 4.37% | -0.58% | -0.43万股 (-6.6%) | ↓2 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
新增 | 3.39% | - | - | 0.60万股 | 新进第9 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.30% | 3.66% | -0.36% | +1.06万股 (5.6%) | ↓2 |
|
Expand Energy Corp
EXE
|
新增 | 3.19% | - | - | 6.31万股 | 新进第11 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 2.91% | 2.68% | +0.23% | -0.11万股 (-0.5%) | ↓2 |
|
Ovintiv Inc
OVV
|
新增 | 1.65% | - | - | 8.02万股 | 新进第13 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
新增 | 1.58% | - | - | 8.88万股 | 新进第14 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
新增 | 1.41% | - | - | 19.35万股 | 新进第15 |
|
山脉资源
RRC
|
新增 | 1.34% | - | - | 7.35万股 | 新进第16 |
|
阿帕奇石油
APA
|
新增 | 1.33% | - | - | 11.31万股 | 新进第17 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
新增 | 1.11% | - | - | 1.88万股 | 新进第18 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
新增 | 1.01% | - | - | 3.53万股 | 新进第19 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
新增 | 0.88% | - | - | 4.97万股 | 新进第20 |
|
康索尔能源
CNX
|
新增 | 0.85% | - | - | 4.59万股 | 新进第21 |
|
Viper Energy Inc-A
VNOM
|
新增 | 0.79% | - | - | 3.16万股 | 新进第22 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
新增 | 0.70% | - | - | 5.86万股 | 新进第23 |
|
SM Energy Co
SM
|
新增 | 0.69% | - | - | 3.49万股 | 新进第24 |
|
墨菲石油
MUR
|
新增 | 0.66% | - | - | 4.31万股 | 新进第25 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
新增 | 0.64% | - | - | 2.75万股 | 新进第26 |
|
加州资源
CRC
|
新增 | 0.58% | - | - | 2.21万股 | 新进第27 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
新增 | 0.57% | - | - | 3.04万股 | 新进第28 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
新增 | 0.41% | - | - | 3.02万股 | 新进第29 |
|
Crescent Energy Co-A
CRGY
|
新增 | 0.38% | - | - | 5.16万股 | 新进第30 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
新增 | 0.36% | - | - | 0.38万股 | 新进第31 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
新增 | 0.26% | - | - | 1.84万股 | 新进第32 |
|
康斯托克能源
CRK
|
新增 | 0.25% | - | - | 2.75万股 | 新进第33 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
新增 | 0.25% | - | - | 14.33万股 | 新进第34 |
|
Sitio Royalties Corp-A
STR
|
新增 | 0.24% | - | - | 2.45万股 | 新进第35 |
|
Sable Offshore Corp
SOC
|
新增 | 0.23% | - | - | 1.97万股 | 新进第36 |
|
卡路美
CLMT
|
新增 | 0.23% | - | - | 2.08万股 | 新进第37 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
新增 | 0.19% | - | - | 3.77万股 | 新进第38 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
新增 | 0.18% | - | - | 1.96万股 | 新进第39 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
新增 | 0.15% | - | - | 1.75万股 | 新进第40 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.83万股 | 新进第41 |
|
绿色平原能源
GPRE
|
新增 | 0.10% | - | - | 2.04万股 | 新进第43 |
|
Vitesse Energy Inc
VTS
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.76万股 | 新进第42 |
|
REX American Resources Corp
REX
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.48万股 | 新进第45 |
|
CVR能源
CVI
|
新增 | 0.10% | - | - | 1.06万股 | 新进第44 |
|
瓦可能源
EGY
|
新增 | 0.07% | - | - | 3.23万股 | 新进第47 |
|
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
新增 | 0.07% | - | - | 5.77万股 | 新进第46 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性